Le Portefeuille Diversifié
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			au 27 avril 2012
	Actif net		25,03 millions d'euros
	Valeur liquidative		46,71 €
	Gérant		Bertrand CASALIS
	Indice de référence		Indice composite : 30 % EuroMTS 5-7 ans,                                35 % MSCI World en euros,                               35 % STOXX 220 L en euros.
	Classification		FCP Diversifié
	Catégorie Morningstar		FCP - Mixtes EUR Dynamiques FCP créé le 13 mai 2009 par fusion-absorption de la Sicav Le Portefeuille Diversifié effectuée le 14 mai 2009
	Horizon de placement recommandé		Supérieur à 5 ans
	Objectif de gestion		Optimiser sa performance au moyen d'une gestion discrétionnaire combinant une diversification des investissements entre les marchés d'actions et les marchés de taux, obligataires et/ou monétaires internationaux dans le respect des fourchettes d'exposition pré-déterminées. La réalisation de l'objectif, teinté d'un certaine prudence, passe également par la recherche permanente du meilleurs équilibre rendement espéré/risque associé entre les classes d'actifs concernées.
	Valorisation		Hhebdomadaire à partir du 3 juillet 2009 (libellée en euros) et quotidienne jusqu'au 30 juin 2009
	Commission de souscription		2% maximum
	Commission de rachat maximale		En-dessous de 762 300 euros : néant Au-dessus de 762 300 euros : 1% du montant
	Frais de gestion		2,39% TTC l'an de l'actif net
	Date de création		Décembre 1985
	Affectation du résultat		Capitalisation