31/12/2008

Catégorie
EuroPerformance

OPCVM ACTIONS

Valorisation

Date

Valeur

Variation depuis le 31/12/2009

Code Isin

FCP (1)
Actions françaises - Général

COGEFI FRANCE

quotidienne

28/07/2010

29,31 €

-1,78%

FR0010793745

(1)

FCP
Actions européennes - Général

COGEFI EUROPE

quotidienne

28/07/2010

26,11 €

-0,27%

FR0007079132

FCP (2)
Actions françaises -
Petites & Moyennes Cap.

COGEFI PROSPECTIVE

quotidienne

28/07/2010

57,74 €

9,98%

FR0010762518

(2)

FCP
Actions asiatiques -
Général

COGEFI PACIFIQUE

hebdomadaire

23/07/2010

139,69 €

7,21%

FR0007380639

(1) COGEFI FRANCE : transformation de SICAV en FCP le 9 octobre 2009 (fusion-absorption) - ancien code ISIN : FR0000942948
(2) COGEFI PROSPECTIVE : transformation de SICAV en FCP le 13 juillet 2009 (fusion-absorption) - ancien code ISIN : FR0000942948

Catégorie
EuroPerformance

OPCVM DIVERSIFIÉS

Valorisation

Date

Valeur

Variation depuis le 31/12/2009

Code Isin

FCP (3)
Diversifiés euro -
Gestion flexible

COGEFI ÉQUILIBRE

hebdomadaire (5)

23/07/2010

20,52 €

-0,24%

FR0010790444

(3)

FCP (4)
Diversifiés internat. - Dominante actions

LE PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ

hebdomadaire (4)

23/07/2010

40,00 €

9,20%

FR0010738211

(4)

FCP
Diversifié (AMF)
Absolute Return (Europerformance)

SARBACANE

hebdomadaire

23/07/2010

11 093,07 €

3,39%

FR0010660068

(3) COGEFI EQUILIBRE : transformation de SICAV en FCP le 30 septembre 2009 (fusion-absorption) - ancien code ISIN : FR0000284507
passage de VL quotidienne à hebdomadaire le 30 septembre 2009 - 1ère VL hebdomadaire le vendredi 2 octobre 2009
(4) LE PORTEFEUILLE DIVERSIFIE : transformation de SICAV en FCP le 14 mai 2009 (fusion-absorption) - ancien code ISIN : FR0000098907
passage de VL quotidienne à hebdomadaire le 30 juin 2009 - 1ère VL hebdomadaire le vendredi 3 juillet 2009

Catégorie
EuroPerformance

FCP Diversifiés internat.
à dominante taux

Valorisation

Date

Valeur

Variation depuis le 31/12/2009

Code Isin

FCP
Diversifiés internat. à dominante taux

COGEFI RENDEMENT DYNAMIQUE

quotidienne

28/07/2010

427,12 €

4,11%

FR0007389002

Catégorie
EuroPerformance

OPCVM MONÉTAIRES

Valorisation

Date

Valeur

Variation depuis le 31/12/2009

Code Isin

FCP
Trésorerie régulière

COGEFI COURT TERME

quotidienne

29/07/2010

596,82 €

0,03%

FR0007068424

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une garantie de performance ou de capital à venir. Tout investissement peut générer des pertes ou des gains. Le présent document ne constitue pas la notice d’information des OPCVM ni une offre commerciale ou une sollicitation d’investissement ou de vente. Il est recommandé avant tout investissement ou désinvestissement de lire attentivement la notice d’information et/ou le prospectus de l’OPCVM souscrit en vérifiant son horizon de placement et sa catégorie d’investissement. L’investisseur doit également évaluer les risques liés aux marchés financiers pour déterminer une diversification de ses actifs en accord avec ses objectifs et ses contraintes ainsi que sa durée de placement. Les informations figurant dans le présent document proviennent de sources considérées comme fiables mais ne sauraient engager la responsabilité de Cogefi. Les commentaires formulés dans le présent document reflètent l’opinion de Cogefi à la date de publication et sont donc susceptibles d’être révisés ultérieurement sans préavis. Ils ne sauraient en aucun cas se substituer au jugement de leur destinataire.