Actions Europe Petites Capitalisations

Cogefi Chrysalide P

VL 125,19 €
J-1 -1,11 %
YTD -36,92 %
12 M -35,86 %

au 29/09/2022

Niveau de risque
6/7

Accompagnez avec nous les leaders de demain

  • ELIGIBLE PEA PME ET PEA "classique"
  • LABEL RELANCE - Pour soutenir les entreprises françaises PME et ETI sur le long terme

philosophie de gestion

  • L'équipe de gestion
  • L'expertise de gestion
  • Suivi du portefeuille et contrôle des risques
  • Partenaires

Anne d’Anselme est directrice générale adjointe de COGEFI Gestion. Elle a débuté sa carrière en 1998, en tant qu’analyste financier sell-side, d'abord chez Natexis Capital puis au Crédit Lyonnais Securities. Elle a ensuite conseillé des investisseurs institutionnels en tant que vendeur actions européennes chez CM CIC Securities. Elle a rejoint COGEFI Gestion en 2012. Anne est diplômée du DESS de Finance d’Assas et de la SFAF.

L'équipe de gestion réalise un stock-picking opportuniste de petites valeurs françaises sur un horizon de placement à long terme. S'appuyant sur une analyse propriétaire, fondamentale et disciplinaire ; et une étude décrite des secteurs dans lesquels ils investissent ; les gérants traquent les valeurs sous-estimées, suivies peu par le marché ou en situation de retournement. Cette gestion de conviction, contrariante, s'affranchit des biais extérieurs pour privilégier un portefeuille concentré, une trentaine de valeurs suivies en continu, exploitant des asymétries risquées/rendement prometteuses.

Le portefeuille est assez diversifié, comptant entre 40 et 50 lignes, ce qui lui permet d'afficher une valeur à long terme inférieure à celle de ses comparables. L'exposition sectorielle est contrôlée à postériori mais n'est pas un objectif des gérants

AGEAS - ALPHEYS - AEP - CARDIF - INTENCIAL - LA MONDIALE PARTENAIRE - NATIXIS LIFE - NORTIA - SPIRICA - SWISS LIFE - UAF LIFE

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Caractéristiques

morning star
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éligible au PEA PME et au PEA

L'objectif de gestion du fonds est, au travers d'une gestion discrétionnaire, de valoriser le capital investi sur un horizon de placement supérieur à 5 ans principalement par des investissements dans des PME et Entreprises de Taille Intermédiaires (ETI). L'OPCVM, de classification « actions des pays de l'Union européenne », utilisera l'indice CAC Small dividendes nets réinvestis comme élément d'appréciation a posteriori.

avantages

  • Visibilité des investissements : 75% d'actions minimum
  • Expertise des gérants développée depuis 25 ans sur les petites et moyennes valeurs
  • Gestion active du portefeuille

Principaux risques*

  • Risque de perte en capital
  • Risque de réaliser des actions du marché
  • Risque de liquidité

* Pour une information complète sur les risques, veuillez vous reporter aux prospectus et DICI du fonds.

Forme juridiqueFCP de droit français
Code ISIN part PFR0011749613
Ticker BloombergCCHRYSP FP
Date de création31/03/2014
Durée de placement recommandéeSupérieure à 5 ans
Enveloppe de souscriptionCompte titres, PEA, PEA-PME ETI et Assurance-vie
Catégorie MorningstarActions Europe Petites Capitalisations
Indicateur de référenceCAC Small div. nets réinvestis (comme élément d'appréciation a posteriori)
Affectation des résultatsCapitalisation
Frais de gestion fixes2,20% TTC max.
Frais courants 20212,76% TTC de l'actif net
Frais de souscription max2%
Frais de rachat maxNéant
Commission de surperformance20% TTC maximum l'an au-delà du CAC Small div. nets réinvestis si la performance est positive
DépositaireCACEIS Bank
Société de gestionCOGEFI Gestion
Classification SFDRArticle 6

Gérants

Anne d'ANSELME

Anne d'ANSELME Gérant

performances au 29/09/2022

  • Graphique de
    performances cumulées
  • Tableau de
    performances cumulées
  • Graphique de
    performances calendaires
  • Tableau de
    performances calendaires
de
à
Pas d’indice de référence depuis la création du fonds dû à plusieurs changements de l’objectif de gestion.
Cogefi Chrysalide P Indicateur de réf. Div. Réinvestis (1) Indicateur de réf. Hors Div. (2)
Source : Morningstar
(1) Indicateur de réf. : CAC Petite div. nets réinvestis
(2) Indicateur de réf. : CAC Petit (hors div.)
Depuis le
début d’année
1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
création
Cogefi Chrysalide P -36,92 % -14,53 % -14,36 % -35,86 % 11,59 % -24,74 % NA 25,19 %
Indicateur de réf. Div. Réinvestis (1) -26,08 % -13,32 % -10,1 % -23,48 % 7,72 % -12,35 % 120,94 % -
Indicateur de réf. Hors Div. (2) -27,27 % -13,36 % -10,46 % -24,76 % 3,43 % -18,17 % 93,54 % -
Source : Morningstar
(1) Indicateur de réf. : CAC Petite div. nets réinvestis
(2) Indicateur de réf. : CAC Petit (hors div.)
Cogefi Chrysalide P Indicateur de réf. Div. Réinvestis (1) Indicateur de réf. Hors Div. (2)
2015201620172018201920202021
Cogefi Chrysalide P29,95 %19,88 %6,01 %-37,02 %27,12 %43,12 %8,92 %
Indicateur de réf. Div. Réinvestis (1) 28,7 %11,33 %22,13 %-26 %17,23 %8,52 %24,3 %
Source : Morningstar
(1) Indicateur de réf. : CAC Petite div. nets réinvestis
(2) Indicateur de réf. : CAC Petit (hors div.)
Données relatives au risque 3 ans 5 ans
Volatilité annualisée Cogefi Chrysalide P 24,7 % 21,35 %
Volatilité annualisée Indicateur de réf. Div. Réinvestis (1) 24,16 % 21,19 %
Ratio de Sharpe 0,29 -0,14

Source : Morningstar
Volatilités annualisées calculées par Morningstar en points mensuels

Glossaire Cogefi

nos fonds d'investissement Part P

AVERTISSEMENT
Les OPC sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par COGEFI Gestion qui connaitront les évolutions et aléas des marchés. Il est rappelé que tout investissement comporte des risques de perte. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ainsi que les labels ISR et Relance ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une garantie de performance ou de capital à venir. Ce document non contractuel, ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement et n’engage pas la responsabilité du groupe COGEFI. Données à caractère indicatif. Avant tout investissement, COGEFI Gestion recommande de se rapprocher de son conseiller pour une meilleure compréhension des risques et de consulter obligatoirement le DICI des OPC disponible auprès de COGEFI Gestion ou sur ce site internet : www.cogefi.fr. Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés (cf. mentions légales).

DISCLAIMER :

AVERTISSEMENT - Les OPC sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par Cogefi Gestion qui connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Il est rappelé que tout investissement comporte des risques de perte. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ainsi que les labels ISR et Relance ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une garantie de performance ou de capital à venir. Ce document ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement et n’engage pas la responsabilité du groupe Cogefi. Données à caractère indicatif. Avant tout investissement, Cogefi Gestion recommande de se rapprocher de son conseiller pour une meilleure compréhension des risques et de consulter obligatoirement le DICI des OPC disponible sur www.cogefi.fr. Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés (cf. mentions légales).
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