Actions Europe Petites Capitalisations

Cogefi Chrysalide I

VL 2 152,58 €
J-1 +0,43 %
YTD +11,19 %
12 M +31,56 %

au 21/10/2021

Niveau de risque
6/7

Accompagnez avec nous les leaders de demain

  • ELIGIBLE PEA PME ET PEA "classique"
  • LABEL RELANCE - Pour soutenir les entreprises françaises PME et ETI sur le long terme

philosophie de gestion

  • L'équipe de gestion
  • L'expertise de gestion
  • Suivi du portefeuille et contrôle des risques
  • Partenaires

Benjamin Rousseau a débuté sa carrière en 2007 en tant qu’analyste financier sell-side chez CM-CIC Securities. Il a rejoint CM-CIC Asset Management en 2011, d’abord en qualité d’analyste puis comme gérant et co-gérant de plusieurs fonds et mandats de Small Caps françaises et européennes pour lesquels il a contribué à la forte croissance des encours sous gestion. Il gère Cogefi Prospective et Cogefi Chrysalide depuis mars 2018. Benjamin est diplômé de l’École Centrale de Lyon et l’EM Lyon.
Anne d’Anselme est directrice générale adjointe de COGEFI Gestion. Elle a débuté sa carrière en 1998, en tant qu’analyste financier sell-side, d'abord chez Natexis Capital puis au Crédit Lyonnais Securities. Elle a ensuite conseillé des investisseurs institutionnels en tant que vendeur actions européennes chez CM CIC Securities. Elle a rejoint COGEFI Gestion en 2012. Anne est diplômée du DESS de Finance d’Assas et de la SFAF.

L’équipe de gestion réalise un stock-picking opportuniste de petites valeurs françaises sur un horizon de placement long terme. S’appuyant sur une analyse propriétaire, fondamentale et disciplinée ; et une étude rigoureuse des secteurs dans lesquels ils investissent; les gérants traquent les valeurs sous-estimées, peu suivies par le marché ou en situation de retournement. Cette gestion de conviction, contrariante, s’affranchit des biais extérieurs pour privilégier un portefeuille concentré, une trentaine de valeurs suivies en continu, exploitant des asymétries risque/rendement prometteuses.

Le portefeuille est assez diversifié, comptant entre 40 et 50 lignes ce qui lui permet d’afficher une volatilité à long terme inférieure à celle de ses comparables. L’exposition sectorielle est contrôlée à postériori mais n’est pas un objectif des gérants

AGEAS - ALPHEYS - AEP - CARDIF - INTENCIAL - LA MONDIALE PARTENAIRE - NATIXIS LIFE - NORTIA - SPIRICA - SWISS LIFE - UAF LIFE

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Caractéristiques

éligible au PEA PME et au PEA

L’objectif de gestion du fonds est, au travers d’une gestion discrétionnaire, de valoriser le capital investi sur un horizon de placement supérieur à 5 ans principalement par des investissements dans des PME et Entreprises de Taille Intermédiaires (ETI). L’OPCVM, de classification «actions des pays de l'Union européenne», utilisera l’indice CAC Small dividendes nets réinvestis comme élément d’appréciation a posteriori.

avantages

  • Visibilité des investissements : 75% actions minimum
  • Expertise des gérants développée depuis 25 ans sur les petites et moyennes valeurs
  • Gestion active du portefeuille

Principaux risques*

  • Risque de perte en capital
  • Risque de volatilité du marché actions
  • Risque de liquidité

* Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux prospectus et DICI du fonds.

Forme juridiqueFCP de droit français
Code ISIN part IFR0011749605
Ticker BloombergCCHRYSI FP
Date de création31/03/2014
Durée de placement recommandéeSupérieure à 5 ans
Enveloppe de souscriptionCompte titres, PEA, PEA-PME ETI et Assurance-vie
Catégorie MorningstarActions Europe Petites Capitalisations
Indicateur de référenceCAC Small div. nets réinvestis (comme élément d'appréciation a posteriori)
Affectation des résultatsCapitalisation
Frais de gestion fixes1% TTC max.
Frais courants 20201,56% TTC de l'actif net
Frais de souscription max2%
Frais de rachat maxNéant
Commission de surperformance20% TTC maximum l'an au-delà du CAC Small div. nets réinvestis si la performance est positive
Montant minimumSouscription initiale de 100 000 €
DépositaireCACEIS Bank
Société de gestionCOGEFI Gestion
Classification SFDRArticle 6

Gérants

Benjamin ROUSSEAU

Benjamin ROUSSEAU Gérant

Anne d'ANSELME

Anne d'ANSELME Gérant

performances au 21/10/2021

  • Graphique de
    performances cumulées
  • Tableau de
    performances cumulées
  • Graphique de
    performances calendaires
  • Tableau de
    performances calendaires
de
à
Pas d’indice de référence depuis la création du fonds dû à plusieurs changements de l’objectif de gestion.
Cogefi Chrysalide I Indicateur de réf. Div. Réinvestis (1) Indicateur de réf. Hors Div. (2)
Source : Morningstar
(1) Indicateur de réf. : CAC Small div. nets réinvestis
(2) Indicateur de réf. : CAC Small (hors div.)
Depuis le
début d’année
1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
création
Cogefi Chrysalide I 11,19 % 2,24 % 7,8 % 31,56 % 83,76 % 52,51 % NA 115,26 %
Indicateur de réf. Div. Réinvestis (1) 22,94 % 2 % 7,17 % 51,53 % 35,8 % 54,19 % 196,95 % -
Indicateur de réf. Hors Div. (2) 21,58 % 1,99 % 7,07 % 49,77 % 30,33 % 45,2 % 157,26 % -
Source : Morningstar
(1) Indicateur de réf. : CAC Small div. nets réinvestis
(2) Indicateur de réf. : CAC Small (hors div.)
Cogefi Chrysalide I Indicateur de réf. Div. Réinvestis (1) Indicateur de réf. Hors Div. (2)
201520162017201820192020
Cogefi Chrysalide I31,15 %21,16 %7,36 %-36,37 %28,42 %43,16 %
Indicateur de réf. Div. Réinvestis (1)28,7 %11,33 %22,13 %-26 %17,23 %8,52 %
Source : Morningstar
(1) Indicateur de réf. : CAC Small div. nets réinvestis
(2) Indicateur de réf. : CAC Small (hors div.)
Données relatives au risque 3 ans 5 ans
Volatilité annualisée Cogefi Chrysalide I 21,81 % 19,55 %
Volatilité annualisée Indicateur de réf. Div. Réinvestis (1) 24,03 % 19,77 %
Ratio de Sharpe 0,9 0,55

Source : Morningstar
Volatilités annualisées calculées par Morningstar en points mensuels

Glossaire Cogefi

nos fonds d'investissement Part I

AVERTISSEMENT
Les OPC sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par COGEFI Gestion qui connaitront les évolutions et aléas des marchés. Il est rappelé que tout investissement comporte des risques de perte. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ainsi que les labels ISR et Relance ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une garantie de performance ou de capital à venir. Ce document non contractuel, ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement et n’engage pas la responsabilité du groupe COGEFI. Données à caractère indicatif. Avant tout investissement, COGEFI Gestion recommande de se rapprocher de son conseiller pour une meilleure compréhension des risques et de consulter obligatoirement le DICI des OPC disponible auprès de COGEFI Gestion ou sur ce site internet : www.cogefi.fr. Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés (cf. mentions légales).

DISCLAIMER :

AVERTISSEMENT - Les OPC sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par Cogefi Gestion qui connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Il est rappelé que tout investissement comporte des risques de perte. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ainsi que les labels ISR et Relance ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une garantie de performance ou de capital à venir. Ce document ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement et n’engage pas la responsabilité du groupe Cogefi. Données à caractère indicatif. Avant tout investissement, Cogefi Gestion recommande de se rapprocher de son conseiller pour une meilleure compréhension des risques et de consulter obligatoirement le DICI des OPC disponible sur www.cogefi.fr. Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés (cf. mentions légales).
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