Institutionnels, Multigérants, comment souscrire dans nos fonds ?
INSTITUTIONNELS, MULTIGERANTS, Comment souscrire dans NOS fonds:
Veuillez trouver ci-dessous la liste des parts I de nos fonds d'investissement ainsi que les conditions de souscriptions.
Nous restons à votre entière disposition pour toute question, document ou due diligence complémentaire afin que vous puissiez mieux connaître l'organisation de notre groupe et nos processus de gestion.
SOUSCRIPTION PARTS P : CLIQUEZ ICI
OPCVM COGEFI GESTION PARTS I - POUR LES INSTITUTIONNELS | ||||||
NOM | CODE ISIN | CUT OFF | DEPOSITAIRE | Minimum souscription | Frais de gestion fixes % | Frais de gestion variables* |
Cogefi Europe I | FR0010319418 | Jour 11h | COGEFI |
100 000 € puis 1 part |
1,495 | 17,94 % TTC maximum l’an au-delà du STOXX Europe Large 200 en euros dividendes nets réinvestis. |
Cogefi Rendement I | FR0010451369 | Jour 11h | CACEIS |
100 000 € puis 1 part |
0,75 |
néant depuis septembre 2012 |
Cogefi Equilibre I | FR0010791418 | Jour 11h | COGEFI |
300 000 € puis 1 part |
0,957 | 17,94 % TTC de la surperformance sera prélevée au-delà de 2% et supérieure à l’indice composite de référence (60% MTS 3/5 ans et 40% EURO STOXX 50 €) dividendes nets réinvestis. |
Cogefi Prospective I | FR0010765719 | Jour 11h | CACEIS |
100 000 € puis 1 part |
1,5 | 15 % TTC maximum l’an au-delà du CAC Mid&Small dividendes nets réinvestis |
Le Portefeuille Diversifié I | FR0010743732 | Jour 11h | COGEFI |
500 000 € puis 1 part |
1,495 | 17,94 % TTC de la superformance du Fonds par rapport à l’évolution quotidienne de l’indice composite suivant (dividendes nets réinvestis) : 35% MSCI WORLD €, 5%STOXX Europe Large 200 €, 30% EURO MTS 5/7 ANS. |
Cogefi Chrysalide I | FR0011749605 | Jour 11h | CACEIS |
100 000 € puis 1 part |
1,2 | 10% TTC maximum l’an au-delà du CAC Small dividendes nets réinvestis si la performance est positive |
*Modalités de calcul de la commission de sur performance :
Des frais de gestion variables seront prélevés au profit de la société de gestion sur base de la performance arrêtée au 31 décembre de chaque année par rapport au 31 décembre de l’année précédente selon le calcul suivant :
- Pour les parts P comme pour les parts I, à chaque calcul de valeur liquidative sera provisionné dans un compte spécifique l’équivalent de la surperformance du fond au delà de l’indice de référence dividendes nets réinvestis.
- En cas de moins-value, cette provision pour frais de gestion variables est réajustée par le biais d’une reprise de provisions à concurrence des dotations précédemment effectuées dans l’exercice.
- La commission est soldée à chaque fin d’année.
- En cas de rachat de part, s’il y a une provision pour frais de gestion variables, la partie proportionnelle aux parts remboursées est acquise à la société de gestion.