Cogefi Elixir P
au 02/05/2024
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Pas de récompense pour le moment du fait de sa date de création récente
philosophie de gestion
- L'équipe de gestion
- L'expertise de gestion
- Suivi du portefeuille et contrôle des risques
- Our partners for 20 years
Anne d’Anselme est diplômée du DESS de Finance d’Assas et de la SFAF. Elle a 17 ans d’expérience sur les marchés, d’abord en tant qu’analyste financier chez Natexis et au Crédit Lyonnais Securities, puis en tant que vendeur actions chez CM-CIC Securities.
Hugues Aurousseau est Directeur général de Cogefi Gestion. Diplômé de l’IEP Paris, Hugues a commencé sa carrière sur les marchés en 1987 chez Paribas.Il a intégré le groupe Cogefi en 2000.
Barthelemy Debray est diplômé du Master Gestion d’Actifs de l’Université Paris Dauphine et est titulaire du CFA (Certificate Financial Analyst). Il a plus de 10 ans d’expérience en gestion collective actions acquise au sein de grands groupes anglo-saxons à Londres. Il a rejoint le groupe Cogefi Gestion en Octobre 2016.
- Le choix des titres
- Analyse financière et historique
- Approche qualitative
- Rencontre des dirigeants d’entreprises
Croissance et visibilité sont les éléments clés dans nos choix d’investissements.
Une gestion de conviction qui se traduit par un nombre limité de titres (45 en moyenne). Un contrôle des risques adapté à un objectif de performance régulière :
- Portefeuille suivi en temps réel sur Bloomberg
- Suivi quotidien des ratios réglementaires en base des états fournis par le valorisateur
- Contrôle des risques effectué en niveau 2 de manière hebdomadaire
APREP - AEP - AGEAS - AXA Coralis - CARDIF – GENRALI PATRIMOINE - LA MONDIALE PARTENAIRE - SELECTION 1818 - NATIXIS LIFE - NORTIA - ORELIS - SKANDIA - SOGECAP - SPIRICA - PREDICA - SWISS LIFE - Our partners
Caractéristiques
Fonds Eligible au PEA
L'objectif du FCP COGEFI ELIXIR est d'obtenir, sur un horizon de placement supérieur à 5 ans, une performance supérieure à l'indice EURO STOXX en euros (dividendes nets réinvestis) au travers d'une sélection de titres de type "stock picking".
Avantages
- Fonds concentré autour de nos plus fortes convictions
- Univers très large d'investissement : fonds actions All Caps*, avec une exposition aux actions de petites capitalisations limitée à 25%
- Gestion dynamique de l'allocation : jusqu'à 120% d'exposition actions
- Expertise de Cogefi développée depuis 27 ans sur les actions européennes
- Fonds éligible au PEA
* Toutes capitalisations boursières
Principaux risques*
- Risque de perte en capital
- Risque de volatilité du marché actions
- Risque de volatilité du marché actions accentué par une exposition actions de 120% max.
- Risque de liquidité lié à la taille des capitalisations
- Risque de taux
- Risque de crédit
- Risque de change : 30% max. hors euro, dont 10% hors zone de l'Union européenne.
* Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux prospectus et DICI du fonds.
| Forme juridique | FCP de droit français |
|---|---|
| Code ISIN part P | FR0013140597 |
| Date de création | 13/12/2016 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
| Enveloppe de souscription | Compte titres, PEA et Assurance-vie |
| Classification Morningstar | Actions Europe Gdes Cap. Mixte |
| Indicateur de référence | Euro Stoxx en euros div. nets réinvestis (comme élément d'appréciation a posteriori) |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Frais de gestion fixes | 2,20% TTC max. |
| Frais de souscription max. | 2% |
| Frais de rachat max. | Néant |
| Frais courants 2022 | 2,76% de l'actif net |
| Commission de surperformance part P | 15% TTC maximum l'an de la performance du FCP au-delà de l'EURO STOXX en euros div. nets réinvestis, si la performance est positive |
| Dépositaire | CACEIS Bank |
| Société de gestion | COGEFI Gestion |
| Classification SFDR | Article 8 |
Gérants
Anne d'ANSELME Gérante
Valérie LEFEBVRE Gérante Small & Mid Caps
documents a telecharger
performances au 02/05/2024
-
Graphique de
performances cumulées -
Tableau de
performances cumulées -
Graphique de
performances calendaires -
Tableau de
performances calendaires
Changement de stratégie le 20/12/2018
| Depuis le début d’année |
1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis création |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cogefi Elixir P | 4.25 % | -2.48 % | 2.53 % | 7.12 % | 1.56 % | 19.94 % | NA | 13.62 % |
| Indicateur de réf. Div. nets Réinvestis (1) | 7.7 % | -1.35 % | 5.97 % | 14.07 % | 23.37 % | 48.36 % | 96.76 % | - |
Changement de stratégie le 20/12/2018
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cogefi Elixir P | 5.6 % | -25.83 % | 25.44 % | 7 % | 15.81 % | -21.76 % | 12.36 % |
| Indicateur de réf. Div. nets Réinvestis (1) | 12.55 % | -12.72 % | 26.11 % | 0.25 % | 22.67 % | -12.31 % | 18.55 % |
Source : Morningstar
1) Indice de référence : Euro Stoxx en euros div. nets réinvestis (comme élément d'appréciation a posteriori)
| Donnees relatives au risque | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Volatilité annualisée Cogefi Elixir P | 15.94 % | 15.76 % |
| Volatilité annualisée Indicateur de réf. Div. nets Réinvestis (1) | 15.65 % | 18.2 % |
| Ratio de Sharpe | 0.04 | 0.27 |
Source : Morningstar
1) Indice de référence : Euro Stoxx en euros div. nets réinvestis (comme élément d'appréciation a posteriori)
