Le Portefeuille Diversifié P
au 02/05/2024
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Une gestion de conviction sur des valeurs offrant croissance et qualité
philosophie de gestion
- L'équipe de gestion
- L'expertise de gestion
- Suivi du portefeuille et contrôle des risques
- Our partners for 20 years
Bertrand Casalis est diplômé d’HEC et du Centre de Formation d’Analyse Financière. Apres un début de carrière en tant qu'analyste financier dans la charge Rondeleux Oudart (1986-1987), puis chez Michel Oudart Gestion (1987-1990), il a rejoint COGEFI en 1990, en tant que gérant-analyste. Gérant privé et d'OPC chez COGEFI, il co-gère le FCP Le Portefeuille Diversifié. Trois traits caractérisent sa gestion : « stock-picker », de préférence dans un univers de valeurs moyennes de croissance, il met l’accent sur la performance absolue et le délai de recouvrement à moyen terme.
Hugues Aurousseau, Directeur général de Cogefi Gestion est diplômé de l’IEP Paris. Il a commencé sa carrière sur les marchés en 1987 chez Paribas. Hugues a intégré le groupe Cogefi en 2000.
Un stock-picking rigoureux de convictions sur des valeurs offrant croissance et visibilité.
Le fonds investit principalement en actions internationales mais peut être également investi en fonction des anticipations de marchés en actifs monétaires ou obligataires, à hauteur de 50%. La stratégie actions est d’être investi en Europe, aux Etats-Unis et en Asie en fonction des opportunités des marchés. Le fonds a la possibilité de recourir aux instruments financiers à terme à titre de couverture, tant sur les actions, les obligations que sur les devises.
Le portefeuille est assez diversifié aussi bien en terme de valeurs, comptant entre 40 et 50 lignes, qu'en terme géographique.
L’exposition sectorielle est contrôlée à postériori mais n’est pas un objectif des gérants.
APREP - AEP - AGEAS - AXA Coralis - CARDIF - GENERALI PATRIMOINE - LA MONDIALE PARTENAIRE - SELECTION 1818 - NATIXIS LIFE - NORTIA - ORELIS - SKANDIA - SOGECAP - SPIRICA - PREDICA - SWISS LIFE - Our partners
Caractéristiques
Profil de gestion
L’objectif de gestion du FCP est, sur un horizon de placement supérieur à cinq ans, de réaliser une performance supérieure à son indice composite. C’est un fonds de conviction mixte international dynamique. Il investit principalement en actions internationales mais peut être également investi en fonction des anticipations de marchés en actifs monétaires ou obligataires, à hauteur de 50%. La stratégie actions est d’être investi en Europe, aux Etats-Unis et en Asie en fonction des opportunités des marchés. Le fonds a la possibilité de recourir aux instruments financiers à terme à titre de couverture, tant sur les actions, les obligations que sur les devises.
Avantages
- Visibilité des investissements : 75% actions minimum
- Expertise des gérants développée depuis 25 ans
- Gestion active du portefeuille
- Participer après sélection aux introductions en bourse
Principaux risques*
- Risque de perte en capital
- Risque de volatilité du marché actions
- Risque de liquidité lié
- Risque de taux
- Risque de crédit
* Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux prospectus et DICI du fonds.
| Forme Juridique | FCP de droit français |
|---|---|
| Code ISIN part P | FR0010738211 |
| Ticker Bloomberg | - |
| Date de création | Décembre 1985 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
| Enveloppe de souscription | Compte titres et Assurance-vie |
| Catégorie Morningstar | Allocation EUR Agressive |
| Indicateur de référence | 35% STOXX Europe Large 200 (€) div. nets réinvestis, 35% MSCI World (€) div. nets réinvestis jusqu'au 31/12/22 et STOXX 1800 div. nets réinvestis depuis, 30% FTSE MTS 5-7 ans coupons réinvestis |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Frais de gestion fixes | 1,95% TTC max. |
| Frais courants 2022 | 3,16% de l'actif net |
| Frais de souscription max | 2% |
| Frais de rachat max | Néant |
| Commission de surperformance | 20% TTC maximum au–delà de l’indice composite, dividendes nets réinvestis si la performance est positive |
| Dépositaire | CACEIS Bank |
| Société de gestion | COGEFI Gestion |
| Classification SFDR | Article 8 |
Gérants
Sébastien KORCHIA Gérant
Fabien VIEILLEFOSSE Gérant
documents a telecharger
performances au 02/05/2024
-
Graphique de
performances cumulées -
Tableau de
performances cumulées -
Graphique de
performances calendaires -
Tableau de
performances calendaires
(1) Indicateur de réf. : 35% STOXX Europe Large 200 (€) div. nets réinvestis, 35% MSCI World (€) div. nets réinvestis jusqu'au 31/12/22 et STOXX 1800 div. nets réinvestis depuis,
30% FTSE MTS 5-7 ans coupons réinvestis
(2) Indicateur de réf. : 35% STOXX Europe Large 200 (€), 335% MSCI World (€) jusqu'au 31/12/22 et STOXX 1800 depuis,, 30% Euro MTS 5-7 ans
| Depuis le début d’année |
1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis création |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Portefeuille Diversifié P | 4.05 % | 1.04 % | 2.96 % | 2.53 % | -7.02 % | 20.3 % | 84.72 % | 570.9 % |
| Indicateur de réf. Div. Réinvestis (1) | 5.06 % | -0.88 % | 2.92 % | 13.31 % | 18.3 % | 39.35 % | 94.07 % | - |
| Indicateur de réf. Hors Div. (2) | 4.4 % | -1.14 % | 2.33 % | 11.61 % | 13.23 % | 29.59 % | 65.79 % | - |
(1) Indicateur de réf. : 35% STOXX Europe Large 200 (€) div. nets réinvestis, 35% MSCI World (€) div. nets réinvestis jusqu'au 31/12/22 et STOXX 1800 div. nets réinvestis depuis,
30% FTSE MTS 5-7 ans coupons réinvestis
(2) Indicateur de réf. : 35% STOXX Europe Large 200 (€), 335% MSCI World (€) jusqu'au 31/12/22 et STOXX 1800 depuis,, 30% Euro MTS 5-7 ans
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Portefeuille Diversifié P | -38.18 % | 8.78 % | 1.97 % | 22 % | 9.8 % | -0.75 % | -34.45 % | 21.37 % | 19.71 % | -5.31 % | 17.2 % | 10.79 % | 6.03 % | 21.24 % | 2.55 % | 12.86 % | -6.47 % | 20.54 % | 16.37 % | 16.17 % | -23.12 % | 5.32 % |
| Indicateur de réf. Div. Réinvestis (1) | - | - | - | 19.14 % | 8.81 % | 1.79 % | -27.79 % | 21.08 % | 10.38 % | -2.9 % | 15.01 % | 15.22 % | 12.76 % | 7.21 % | 5.11 % | 6.02 % | -4.97 % | 20.76 % | 2.42 % | 18.82 % | -11.29 % | 14.58 % |
(1) Indice de réf. : 35% STOXX Europe Large 200 (€), 35% MSCI World (en €), 30% Euro MTS 5-7 ans
(2) Indice de réf. : 35% STOXX Europe Large 200 (€) div. nets réinvestis, 35% MSCI World (€) div. nets réinvestis, 30% EuroMTS 5-7 ans coupons réinvestis
