Souscription Parts P

Comment souscrire dans les fonds COGEFI GESTION ?

Par l’intermédiaire de votre conseiller financier habituel.

Vous pouvez souscrire nos fonds par l’intermédiaire de votre conseiller financier habituel (conseiller en gestion de patrimoine indépendant, banque ou société de gestion de portefeuille). Il convient de lui indiquer le code ISIN de l’OPCVM choisi conformement au tableau ci-dessous, au prospectus et DICI.

SOUSCRIPTION PART I : CLIQUEZ ICI

OPCVM COGEFI GESTION PARTS P - POUR LES PARTICULIERS
NOM CODE ISIN CUT OFF DEPOSITAIRE Minimum souscription Frais de gestion fixes % Frais de gestion
variables*
Cogefi Europe P FR0007079132 Jour
11h
COGEFI 1 part 2,392 néant
Cogefi Short Term Bond P FR0007389002 Jour
11h
CACEIS 1 part 1,10 néant
Cogefi Prospective P FR0010762518 Jour
11h
CACEIS 1 part 2,20

20% TTC maximum l'an de
la performance au-delà du
STOXX Europe Total Market
Small EUR,
div. nets réinvestis

Cogefi Flex Dynamic P FR0010738211 Jour 11h COGEFI 1 part 2,392 néant
Cogefi Flex Moderate P FR0010790444 Jour 11h COGEFI 1 part 1,196 néant
Cogefi Chrysalide P FR0011749613 Jour 11h CACEIS 1 part 2,20 20% TTC maximum l’an
au-delà du CAC Small
div. nets réinvestis
si la performance est positive
Cogefi Elixir P FR0013140597 Jour 11h CACEIS 1 part 2,20 15% TTC maximum l'an de
la performance du FCP au-delà
de l'EURO STOXX en euros
div. nets réinvestis,
si la performance est positive
Cogefi High Quality Bond P FR0013421443 Jour 11h CACEIS 1 part 0,40 néant

 

Actions ISIN Cut Off Dépositaire Min. Souscription Frais de gestion fixes % Frais de gestion
variables*
Cogefi Prospective P FR0010762518 Jour
11h
CACEIS 1 part 2,20 20% TTC maximum l'an
de la performance au-delà du STOXX
Europe Total Market Small EUR,
div. nets réinvestis
Cogefi Chrysalide P FR0011749613 Jour
11h
CACEIS 1 part 2,20 20% TTC maximum l’an
au-delà du CAC Small
div. nets réinvestis
si la performance est positive
Cogefi Elixir P FR0013140597 Jour
11h
CACEIS 1 part 2,20 5% TTC maximum l'an
de la performance du FCP
au-delà de l'EURO STOXX
en euros div. nets réinvestis,
si la performance est positive
Cogefi Europe P FR0007079132 Jour
11h
COGEFI 1 part 2,392 Néant

 

 

*Modalités de calcul de la commission de sur performance :
Des frais de gestion variables seront prélevés au profit de la société de gestion sur base de la performance arrêtée au 31 décembre de chaque année par rapport au 31 décembre de l’année précédente selon le calcul suivant :
- Pour les parts P comme pour les parts I, à chaque calcul de valeur liquidative sera provisionné dans un compte spécifique l’équivalent de la surperformance du fond au delà de l’indice de référence dividendes nets réinvestis.
- En cas de moins-value, cette provision pour frais de gestion variables est réajustée par le biais d’une reprise de provisions à concurrence des dotations précédemment effectuées dans l’exercice.
- La commission est soldée à chaque fin d’année.
- En cas de rachat de part, s’il y a une provision pour frais de gestion variables, la partie proportionnelle aux parts remboursées est acquise à la société de gestion.