Institutionnels, Multigérants, comment souscrire dans nos fonds ?

Veuillez trouver ci-dessous la liste des parts I de nos fonds d'investissement ainsi que les conditions de souscriptions.

Nous restons à votre entière disposition pour toute question, document ou due diligence complémentaire afin que vous puissiez mieux connaître l'organisation de notre groupe et nos processus de gestion.

SOUSCRIPTION PARTS P : CLIQUEZ ICI

OPCVM COGEFI GESTION PARTS I - POUR LES INSTITUTIONNELS
NOM	CODE ISIN	CUT OFF	DEPOSITAIRE	Minimum souscription	Frais de gestion fixes %	Frais de gestion variables*
Cogefi Prospective SI	FR0013506334	Jour 11h	CACEIS	125 000 € puis 1 part	1,00	20% TTC maximum l'an de la performance au-delà du STOXX Europe Total Market Small EUR, dividendes nets réinvestis
Cogefi Valeur I	FR0010319418	Jour 11h	COGEFI	100 000 € puis 1 part	1,495	17,94% TTC l'an de la surperformance au-delà du STOXX Europe Large 200 en euros div. nets réinvestis
Cogefi Flex Dynamic I	FR0010743732	Jour 11h	CACEIS	100 000 € puis 1 part	1,30	20% TTC maximum au-delà de l'indice composite, dividendes nets réinvestis si la performance est positive
Cogefi High Quality Bond I	FR0013421450	Jour 11h	COGEFI	300 000 € puis 1 part	0,30	néant
Cogefi Short Term High Yield I	FR0010451369	Jour 11h	CACEIS	100 000 € puis 1 part	0,75	20% TTC maximum l'an de la performance du FCP au-delà de l'iBoxx Euro High Yield 1-3 ans, en euros dividendes nets réinvestis, si la performance est positive
Cogefi Bond 2026 I	FR001400FCB2	Jour 11h	CACEIS	500 000 € puis 1 part	0,90	10% TTC maximum l'an de la performance du FCP au-delà d'une performance nette annualisée du fonds de 4,85%
Origines I	FR0013420783	Jour 11h	CACEIS	500 000 € puis 1 part	0,60	néant

*Modalités de calcul de la commission de sur performance :

Des frais de gestion variables seront prélevés au profit de la société de gestion sur base de la performance arrêtée au 31 décembre de chaque année par rapport au 31 décembre de l’année précédente selon le calcul suivant :

Pour les parts P comme pour les parts I, à chaque calcul de valeur liquidative sera provisionné dans un compte spécifique l’équivalent de la surperformance du fonds au-delà de l’indicateur de référence dividendes nets réinvestis.
En cas de moins-value, cette provision pour frais de gestion variables est réajustée par le biais d’une reprise de provisions à concurrence des dotations précédemment effectuées dans l’exercice.
La commission est soldée à chaque fin d’année.
En cas de rachat de part, s’il y a une provision pour frais de gestion variables, la partie proportionnelle aux parts remboursées est acquise à la société de gestion.