Actions Europe Grandes Cap. Mixte

Cogefi Valeur I

VL 1 679,75 €
J-1 -0,11 %
YTD +8,37 %
12 M +12,54 %

au 16/05/2024

Niveau de risque
4/7

Le meilleur de l’Europe à travers des convictions fortes

  • GRANDS PRIX EUROFONDS FUNDCLASS 2012<br>Meilleure Sté Gestion France<br/>sur 4 ans | Cogefi Gestion

philosophie de gestion

  • L'équipe de gestion
  • L'expertise de gestion
  • Suivi du portefeuille et contrôle des risques
  • Partenaires

Rémy Stauble a débuté sa carrière en 2011 comme négociateur actions chez Cogefi, puis a rejoint Cogefi Gestion en 2016 en tant qu’analyste buy side actions européennes. Gérant sous mandat et gérant de fonds de Large/Mid Caps européennes,  Rémy est diplômé de l’INSEEC et du « Certified International Investment Analyst » du centre de formation de la SFAF.se de Droit des Affaires.

Valérie Lefebvre a débuté sa carrière en 1986 comme analyste crédit chez Soder Bail, puis a rejoint le groupe Natixis  où elle est devenue gérante actions Small et Mid Caps euro en 2005. En 2020, elle a intégré les équipes de DNCA toujours en charge de fonds Smalls Caps. Valérie a rejoint Cogefi Gestion en août 2022 en tant que gérante des fonds Small et Mid Caps Europe. Elle est diplômée d’un DESS d’ingénierie financière, du CFAF de la SFAF et est également membre de la SFAF.

  • Le choix des titres
  • Analyse financière et historique
  • Approche qualitative
  • Rencontre des dirigeants d’entreprises

Croissance et visibilité sont les éléments clés dans nos choix d’investissements.

Une gestion de conviction qui se traduit par un nombre limité de titres (45 en moyenne). Un contrôle des risques adapté à un objectif de performance régulière :

  • Portefeuille suivi en temps réel sur Bloomberg
  • Suivi quotidien des ratios réglementaires en base des états fournis par le valorisateur
  • Contrôle des risques effectué en niveau 2 de manière hebdomadaire

AGEAS - ALPHEYS - AEP - CARDIF - INTENCIAL - LA MONDIALE PARTENAIRE - NATIXIS LIFE - NORTIA - SPIRICA - SWISS LIFE - UAF LIFE

Voir nos Partenaires

Caractéristiques

éligible au PEA PME et au PEA "classique"

Le fonds, qui a une classification "Actions des pays de l'Union Européenne", a pour objectif d'obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à l’indice STOXX Europe Large 200 en euros, dividendes nets réinvestis, au travers d'une sélection de titres de type « stock-picking ». Le fonds est concentré autour d’une cinquantaine de lignes.

avantages

  • Visibilité des investissements : 75% actions minimum
  • Gestion active du portefeuille
  • Participer après sélection aux introductions en bourse

Principaux risques*

  • Risque de perte en capital
  • Risque de volatilité du marché actions
  • Risque de liquidité

* Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux prospectus et DICI du fonds.

Forme juridiqueFCP de droit français
Code ISIN part IFR0010319418
Ticker Bloomberg-
Date de création20/12/2002
Durée de placement recommandéeSupérieure à 5 ans
Enveloppe de souscriptionCompte titres, PEA et Assurance-vie
Catégorie MorningstarActions Europe Gdes Cap. Mixte
Indice de référenceSTOXX Europe Large 200 en euros dividendes nets réinvestis
Affectation des résultatsCapitalisation
Frais de gestion fixes1,495% TTC max.
Frais courants 20222,92% de l'actif net
Frais de souscription max2%
Frais de rachat maxNéant
Commission de surperformance17,94 %TTC l’an de la performance au-delà du STOXX Europe Large 200 en euros dividendes nets réinvestis
Montant minimumSouscription initiale de 100 000 €
DépositaireCOGEFI
Société de gestionCOGEFI Gestion
Classification SFDRArticle 6

Gérants

Rémy STAUBLE

Rémy STAUBLE Gérant

Valérie LEFEBVRE

Valérie LEFEBVRE Gérante Small & Mid Caps

performances au 16/05/2024

  • Graphique de
    performances cumulées
  • Tableau de
    performances cumulées
  • Graphique de
    performances calendaires
  • Tableau de
    performances calendaires
de
à
Pas d’indice de référence depuis la création du fonds dû à plusieurs changements de l’objectif de gestion.
Cogefi Valeur I Indicateur de réf. Div. Réinvestis (1) Indicateur de réf. Hors Div. (2)
Source : Morningstar
(1) Indicateur de réf. : STOXX Europe Large 200 (en € div. nets réinvestis)
(2) Indicateur de réf. : STOXX Europe Large 200 (en € hors div.)
Depuis le
début d’année
1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
création
Cogefi Valeur I 8,37 % 5,98 % 9,73 % 12,54 % 6,01 % 29,73 % 46,66 % 67,98 %
Indicateur de réf. Div. Réinvestis (1) 24,04 % 3,69 % 9,1 % 15,61 % 29,75 % 35 % 107,82 % -
Source : Morningstar
(1) Indicateur de réf. : STOXX Europe Large 200 (en € div. nets réinvestis)
(2) Indicateur de réf. : STOXX Europe Large 200 (en € hors div.)
Cogefi Valeur I Indicateur de réf. Div. Réinvestis (1) Indicateur de réf. Hors Div. (2)
20072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Cogefi Valeur I-1,23 %-39,33 %29,97 %9,78 %-10,55 %18,62 %17,05 %4,26 %18,18 %-7,12 %9,39 %-20,1 %20,1 %5 %16,89 %-20,93 %14,79 %
Source : Morningstar
(1) Indicateur de réf. : STOXX Europe Large 200 (en € div. nets réinvestis)
(2) Indicateur de réf. : STOXX Europe Large 200 (en € hors div.)
Données relatives au risque 3 ans 5 ans
Volatilité annualisée Cogefi Valeur I 15,13 % 16,13 %
Volatilité annualisée Indicateur de réf. Div. Réinvestis (1) 10,6 % 12,48 %
Ratio de Sharpe 0,01 0,28

Source : Morningstar
Volatilités annualisées calculées par Morningstar en points mensuels

Glossaire Cogefi

nos fonds d'investissement Part I

AVERTISSEMENT
Les OPC sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par COGEFI Gestion qui connaitront les évolutions et aléas des marchés. Il est rappelé que tout investissement comporte des risques de perte. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ainsi que le label ISR ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une garantie de performance ou de capital à venir. Ce document non contractuel, ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement et n’engage pas la responsabilité du groupe COGEFI. Données à caractère indicatif. Avant tout investissement, COGEFI Gestion recommande de se rapprocher de son conseiller pour une meilleure compréhension des risques et de consulter obligatoirement le DICI des OPC disponible auprès de COGEFI Gestion ou sur ce site internet : www.cogefi.fr. Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés (cf. mentions légales).

DISCLAIMER :
AVERTISSEMENT - Les OPC sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par Cogefi Gestion qui connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Il est rappelé que tout investissement comporte des risques de perte. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ainsi que le label ISR ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une garantie de performance ou de capital à venir. Ce document ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement et n’engage pas la responsabilité du groupe Cogefi. Données à caractère indicatif. Avant tout investissement, Cogefi Gestion recommande de se rapprocher de son conseiller pour une meilleure compréhension des risques et de consulter obligatoirement le DICI des OPC disponible sur www.cogefi.fr. Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés (cf. mentions légales).
DISCLAIMER :
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