Souscription Parts I

Institutionnels, Multigérants, comment souscrire dans nos fonds ?

Veuillez trouver ci-dessous la liste des parts I de nos fonds d'investissement ainsi que les conditions de souscriptions.

Nous restons à votre entière disposition pour toute question, document ou due diligence complémentaire afin que vous puissiez mieux connaître l'organisation de notre groupe et nos processus de gestion.

 SOUSCRIPTION PARTS P : CLIQUEZ ICI

OPCVM COGEFI GESTION PARTS I - POUR LES INSTITUTIONNELS
NOM CODE ISIN CUT OFF DEPOSITAIRE Minimum souscription Frais de gestion fixes % Frais de gestion variables*
Cogefi Europe I FR0010319418 Jour 11h COGEFI

100 000 €

puis 1 part

1,495 17,94% TTC l'an de la surperformance au-delà du STOXX Europe Large 200 en euros div. nets réinvestis
Cogefi Short Term Bond I FR0010451369 Jour 11h CACEIS

100 000 €

puis 1 part

0,75

néant
depuis septembre 2012

Cogefi Flex Moderate I FR0010791418 Jour 11h COGEFI

300 000 €

puis 1 part

0,957 17,94% TTC l'an de la surperformance au-delà d'une performance de 2% si supérieure à celle de l’indice de référence composite div. nets réinvestis, en euros
Cogefi Flex Dynamic I FR0010743732 Jour 11h COGEFI

100 000 €

puis 1 part

1,495 17,94% TTC maximum au-delà de l’indice composite, div. nets réinvestis si la performance est positive
Cogefi Chrysalide I FR0011749605 Jour 11h CACEIS

100 000 €

puis 1 part

1,00 20% TTC maximum l'an au-delà du CAC Small div. nets réinvestis si la performance est positive
             

 

*Modalités de calcul de la commission de sur performance :

Des frais de gestion variables seront prélevés au profit de la société de gestion sur base de la performance arrêtée au 31 décembre de chaque année par rapport au 31 décembre de l’année précédente selon le calcul suivant :

  • Pour les parts P comme pour les parts I, à chaque calcul de valeur liquidative sera provisionné dans un compte spécifique l’équivalent de la surperformance du fonds au-delà de l’indicateur de référence dividendes nets réinvestis.
  • En cas de moins-value, cette provision pour frais de gestion variables est réajustée par le biais d’une reprise de provisions à concurrence des dotations précédemment effectuées dans l’exercice.
  • La commission est soldée à chaque fin d’année.
  • En cas de rachat de part, s’il y a une provision pour frais de gestion variables, la partie proportionnelle aux parts remboursées est acquise à la société de gestion.