Cogefi Flex Dynamic I
au 05/12/2023
4/7
Une gestion de conviction sur des valeurs offrant croissance et qualité
philosophie de gestion
- L'équipe de gestion
- L'expertise de gestion
- Suivi du portefeuille et contrôle des risques
- Partenaires
Hugues Aurousseau a débuté sa carrière chez Paribas en gestion de portefeuille pour le compte de grands clients privés, puis gérant de portefeuille institutionnel en charge de la gestion diversifiée. Il a ensuite rejoint AXA IM en tant que gérant de portefeuille sénior, avec la responsabilité de la gestion actions des portefeuilles des compagnies d'assurance. Hugues a intégré le groupe COGEFI en 2002. Il est diplômé de l'IEP Paris et d'une maîtrise de Droit des Affaires.
Rémy Stauble a débuté sa carrière en 2011 comme négociateur actions chez Cogefi , puis a rejoint Cogefi Gestion en 2016 en tant qu’analyste buy side actions européennes. Gérant sous mandat et co-gérant de fonds de Large/Mid Caps européennes, Rémy est diplômé de l’INSEEC et du « Certified International Investment Analyst » du centre de formation de la SFAF.
Anne d’Anselme est présidente de COGEFI Gestion. Elle a débuté sa carrière en 1998, en tant qu’analyste financier sell-side principalement au Crédit Lyonnais Securities. Elle a ensuite conseillé des investisseurs institutionnels en tant que vendeur actions européennes chez CM CIC Securities. Elle a rejoint COGEFI Gestion en 2012. Anne est diplômée du DESS de Finance d’Assas et de la SFAF.
Un stock-picking rigoureux de convictions sur des valeurs offrant croissance et visibilité.
Le fonds investit principalement en actions internationales mais peut être également investi en fonction des anticipations de marchés en actifs monétaires ou obligataires, à hauteur de 50%. La stratégie actions est d’être investi en Europe, aux Etats-Unis et en Asie en fonction des opportunités des marchés. Le fonds a la possibilité de recourir aux instruments financiers à terme à titre de couverture, tant sur les actions, les obligations que sur les devises.
Le portefeuille est assez diversifié aussi bien en terme de valeurs, comptant entre 40 et 50 lignes, qu'en terme géographique.
L’exposition sectorielle est contrôlée à postériori mais n’est pas un objectif des gérants.
AGEAS - ALPHEYS - AEP - CARDIF - INTENCIAL - LA MONDIALE PARTENAIRE - NATIXIS LIFE - NORTIA - SPIRICA - SWISS LIFE - UAF LIFE
Caractéristiques
profil de gestion
L’objectif de gestion du FCP est, sur un horizon de placement supérieur à cinq ans, de réaliser une performance supérieure à son indice composite. C’est un fonds de conviction mixte international dynamique. Il investit principalement en actions internationales mais peut être également investi en fonction des anticipations de marchés en actifs monétaires ou obligataires, à hauteur de 50%. La stratégie actions est d’être investi en Europe, aux Etats-Unis et en Asie en fonction des opportunités des marchés. Le fonds a la possibilité de recourir aux instruments financiers à terme à titre de couverture, tant sur les actions, les obligations que sur les devises.
avantages
- Visibilité des investissements : 75% actions minimum
- Expertise des gérants développée depuis 25 ans
- Gestion active du portefeuille
- Participer après sélection aux introductions en bourse
Principaux risques*
- Risque de perte en capital
- Risque de volatilité du marché actions
- Risque de liquidité lié
- Risque de taux
- Risque de crédit
* Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux prospectus et DICI du fonds.
| Forme juridique | FCP de droit français |
|---|---|
| Code ISIN part I | FR0010743732 |
| Ticker Bloomberg | - |
| Date de création | 13/05/2009 - Première souscription le 15/03/2018 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
| Enveloppe de souscription | Compte titres et Assurance-vie |
| Catégorie Morningstar | Allocation EUR Agressive |
| Indicateur de référence | 35% STOXX Europe Large 200 (€) div. nets réinvestis, 35% MSCI World (€) div. nets réinvestis jusqu'au 31/12/22 et STOXX 1800 div. nets réinvestis depuis, 30% FTSE MTS 5-7 ans coupons réinvestis |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Frais de gestion fixes | 1,30% TTC max. |
| Frais courants 2022 | 2,51% de l'actif net |
| Frais de souscription max | 2% |
| Frais de rachat max | Néant |
| Commission de surperformance | 20% TTC maximun l'an au-delà de l'indice composite dividendes nets réinvestis, si la performance est positive |
| Dépositaire | CACEIS Bank |
| Société de gestion | COGEFI Gestion |
| Classification SFDR | Article 8 |
Gérants
Hugues AUROUSSEAU Gérant
Rémy STAUBLE Gérant
Anne d'ANSELME Gérante
Documents à télécharger
performances au 05/12/2023
-
Graphique de
performances cumulées -
Tableau de
performances cumulées
(1) Indicateur de réf. : 35% STOXX Europe Large 200 (€) div. nets réinvestis, 35% MSCI World (€) div. nets réinvestis jusqu'au 31/12/22 et STOXX 1800 div. nets réinvestis depuis,
30% FTSE MTS 5-7 ans coupons réinvestis
(2) Indicateur de réf. : 35% STOXX Europe Large 200 (€), 335% MSCI World (€) jusqu'au 31/12/22 et STOXX 1800 depuis,, 30% Euro MTS 5-7 ans
| Depuis le début d’année |
1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis création |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cogefi Flex Dynamic I | 4,29 % | 2,67 % | -2,33 % | 1,24 % | -3,37 % | 27,2 % | NA | 22,58 % |
| Indicateur de réf. Div. Réinvestis (1) | 12,16 % | 4,13 % | 2,31 % | 7,51 % | 19,12 % | 40,59 % | 91,91 % | - |
| Indicateur de réf. Hors Div. (2) | 10,51 % | 4,01 % | 2,07 % | 5,89 % | 14,12 % | 30,58 % | 63,87 % | - |
(1) Indicateur de réf. : 35% STOXX Europe Large 200 (€) div. nets réinvestis, 35% MSCI World (€) div. nets réinvestis jusqu'au 31/12/22 et STOXX 1800 div. nets réinvestis depuis,
30% FTSE MTS 5-7 ans coupons réinvestis
(2) Indicateur de réf. : 35% STOXX Europe Large 200 (€), 335% MSCI World (€) jusqu'au 31/12/22 et STOXX 1800 depuis,, 30% Euro MTS 5-7 ans
