Cogefi Flex Dynamic I
au 16/05/2025
4/7
Une gestion de conviction sur des valeurs offrant croissance et qualité
philosophie de gestion
- L'équipe de gestion
- L'expertise de gestion
- Suivi du portefeuille et contrôle des risques
- Partenaires
Sébastien Korchia est Directeur des investissements de COGEFI Gestion. Précédemment Directeur général, membre du Comex, et responsable de la gestion collective d’UBS La Maison de Gestion qu’il avait rejoint en 2018, Sébastien a eu un long parcours au sein de sociétés familiales. Après un début de carrière en 1996 à la Société de Bourse Ferri, il a ensuite passé 20 ans dans le groupe Meeschaert, exerçant notamment les fonctions de gérant sous mandats, gérant de fonds, puis responsable des gestions actions et directeur général de Meeschaert AM. Il est diplômé d’un DESS Banque et Finances européennes de l’Université de Toulouse et de la SFAF.
Fabien Vieillefosse a commencé sa carrière en 2000 chez CDC Asset Management Europe sur le marché obligataire. Il a rejoint Natixis Asset Management en 2004 en tant que gérant de crédits structurés puis gérant obligataire crédit en charge de fonds à échéance, de mandats ISR ou encore de fonds crédits classiques. Il a rejoint COGEFI Gestion en 2016 comme gérant taux/crédit. Il est également référent ISR de la société de gestion. Fabien est diplômé de l’ESSCA (École Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers) et titulaire d’un DD Banque et Finance de l’Université Lumière Lyon II.
Un stock-picking rigoureux de convictions sur des valeurs offrant croissance et visibilité.
Le fonds investit principalement en actions internationales mais peut être également investi en fonction des anticipations de marchés en actifs monétaires ou obligataires, à hauteur de 50%. La stratégie actions est d’être investi en Europe, aux Etats-Unis et en Asie en fonction des opportunités des marchés. Le fonds a la possibilité de recourir aux instruments financiers à terme à titre de couverture, tant sur les actions, les obligations que sur les devises.
Le portefeuille est assez diversifié aussi bien en terme de valeurs, comptant entre 40 et 50 lignes, qu'en terme géographique.
L’exposition sectorielle est contrôlée à postériori mais n’est pas un objectif des gérants.
AGEAS - ALPHEYS - AEP - CARDIF - INTENCIAL - LA MONDIALE PARTENAIRE - NATIXIS LIFE - NORTIA - SPIRICA - SWISS LIFE - UAF LIFE
Caractéristiques
profil de gestion
L’objectif de gestion du FCP est, sur un horizon de placement supérieur à cinq ans, de réaliser une performance supérieure à son indice composite. C’est un fonds de conviction mixte international dynamique. Il investit principalement en actions internationales mais peut être également investi en fonction des anticipations de marchés en actifs monétaires ou obligataires, à hauteur de 50%. La stratégie actions est d’être investi en Europe, aux Etats-Unis et en Asie en fonction des opportunités des marchés. Le fonds a la possibilité de recourir aux instruments financiers à terme à titre de couverture, tant sur les actions, les obligations que sur les devises.
avantages
- Gestion flexible de l’exposition en actions (50% - 100%)
- Gestion active de l’allocation géographique (Etats-Unis - Euope - Japon - Emergents)
- Approche mélant une approche Top Down et conviction
- Une gestion sans biais de styles
- Un binôme de gérants expérimentés sur les taux et les actions
Principaux risques*
- Risque de perte en capital
- Risque lié à la gestion discrétionnaire
- Risque actions
- Risque lié aux pays émergents
- Risque de change
- Risque de taux
- Risque de crédit
- Risques liés à l'utilisation des instruments dérivés
- Risque de durabilité
- Risque lié aux données ESG
* Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux prospectus et DIC Priips du fonds.
| Forme juridique | FCP de droit français |
|---|---|
| Code ISIN part I | FR0010743732 |
| Ticker Bloomberg | - |
| Date de création | 13/05/2009 - Première souscription le 15/03/2018 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
| Enveloppe de souscription | Compte titres et Assurance-vie |
| Catégorie Morningstar | Allocation EUR Agressive |
| Indicateur de référence | 35% STOXX Europe Large 200 (€) div. nets réinvestis, 35% STOXX 1800 div. nets réinvestis depuis 01/01/23 et MSCI World (€) div. nets réinvestis avant, 30% iBOXX Euro Eurozone Sovereign 5-7 TR depuis 01/04/25 et FTSE MTS 5-7 ans coupons réinvestis avant |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Frais de gestion fixes | 1,30% TTC max. |
| Frais courants 2024 | 1,43% de l'actif net |
| Frais de souscription max | 2% |
| Frais de rachat max | Néant |
| Commission de surperformance | 20% TTC maximun l'an au-delà de l'indice composite dividendes nets réinvestis, si la performance est positive |
| Dépositaire | CACEIS Bank |
| Société de gestion | COGEFI Gestion |
| Classification SFDR | Article 8 |
Gérants
Sébastien KORCHIA Gérant
Fabien VIEILLEFOSSE Gérant obligataire
Documents à télécharger
performances au 16/05/2025
-
Graphique de
performances cumulées -
Tableau de
performances cumulées
(1) Indicateur de réf. : 35% STOXX Europe Large 200 (€) div. nets réinvestis, 35% STOXX 1800 div. nets réinvestis depuis le 01/01/23 et MSCI World (€) div. nets réinvestis avant, 30% iBOXX Euro Eurozone Sovereign 5-7 Total Return depuis le 01/04/25 et FTSE MTS 5-7 ans coupons réinvestis avant
(2) Indicateur de réf. : 35% STOXX Europe Large 200 (€), 35% STOXX 1800 depuis le 01/01/23 et MSCI World (€), 30% iBOXX Euro Eurozone Sovereign 5-7 depuis le 01/04/25 et FTSE MTS 5-7 ans avant
| Depuis le début d’année |
1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis création |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cogefi Flex Dynamic I | 6,01 % | 8 % | 0,12 % | -0,27 % | 6,02 % | 22,16 % | NA | 32,56 % |
| Indicateur de réf. Div. Réinvestis (1) | 2,91 % | 7,67 % | -2,18 % | 7,89 % | 28,98 % | 57,65 % | 77,96 % | - |
(1) Indicateur de réf. : 35% STOXX Europe Large 200 (€) div. nets réinvestis, 35% STOXX 1800 div. nets réinvestis depuis le 01/01/23 et MSCI World (€) div. nets réinvestis avant, 30% iBOXX Euro Eurozone Sovereign 5-7 Total Return depuis le 01/04/25 et FTSE MTS 5-7 ans coupons réinvestis avant
(2) Indicateur de réf. : 35% STOXX Europe Large 200 (€), 35% STOXX 1800 depuis le 01/01/23 et MSCI World (€), 30% iBOXX Euro Eurozone Sovereign 5-7 depuis le 01/04/25 et FTSE MTS 5-7 ans avant
