Allocation EUR Mixte

Cogefi Flex Dynamic P

VL 101,84 €
J-1 +0,49 %
YTD +2,88 %
12 M +2,04 %

au 22/07/2024

Niveau de risque
4/7

Une gestion de conviction sur des valeurs offrant croissance et qualité

  • LIPPER FUND AWARDS 2022<br>3, 5 et 10 ans<br/>Cogefi Flex Dynamic
  • LE REVENU 2021<br>Trophée d'Or sur 10 ans<br/>Cogefi Flex Dynamic
  • LIPPER FUND AWARDS 2021<br>3, 5 et 10 ans<br/>Cogefi Flex Dynamic
  • LIPPER FUND AWARDS 2020<br>3, 5 et 10 ans<br/>Cogefi Flex Dynamic
  • LIPPER FUND AWARDS 2019<br>3, 5 et 10 ans<br/>Cogefi Flex Dynamic
  • LE REVENU 2019<br>Trophée de Bronze sur 3 ans<br/>Cogefi Flex Dynamic
  • LIPPER FUND AWARDS 2018<br>Meilleur fonds 3, 5 et 10 ans<br/>Cogefi Flex Dynamic
  • GRANDS PRIX L'AGEFI 2018<br>Grands Prix de la Gestion d'Actifs<br/>Cogefi Flex Dynamic
  • LE REVENU 2018<br>Trophée d'Or sur 3 ans<br/>Meilleure gamme de fonds diversifiés
  • GRANDS PRIX L'AGEFI 2017<br>Grands Prix de la Gestion d'Actifs<br/>Cogefi Flex Dynamic

philosophie de gestion

  • L'équipe de gestion
  • L'expertise de gestion
  • Suivi du portefeuille et contrôle des risques
  • Partenaires

Sébastien Korchia est Directeur des investissements de COGEFI Gestion. Précédemment Directeur général, membre du Comex, et responsable de la gestion collective d’UBS La Maison de Gestion qu’il avait rejoint en 2018, Sébastien a eu un long parcours au sein de sociétés familiales. Après un début de carrière en 1996 à la Société de Bourse Ferri, il a ensuite passé 20 ans dans le groupe Meeschaert, exerçant notamment les fonctions de gérant sous mandats, gérant de fonds, puis responsable des gestions actions et directeur général de Meeschaert AM. Il est diplômé d’un DESS Banque et Finances européennes de l’Université de Toulouse et de la SFAF.

Fabien Vieillefosse a commencé sa carrière en 2000 chez CDC Asset Management Europe sur le marché obligataire. Il a rejoint Natixis Asset Management en 2004 en tant que gérant de crédits structurés puis gérant obligataire crédit en charge de fonds à échéance, de mandats ISR ou encore de fonds crédits classiques. Il a rejoint COGEFI Gestion en 2016 comme gérant taux/crédit. Il est également référent ISR de la société de gestion. Fabien est diplômé de l’ESSCA (École Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers) et titulaire d’un DD Banque et Finance de l’Université Lumière Lyon II.

Un stock-picking rigoureux de convictions sur des valeurs offrant croissance et visibilité.
Le fonds investit principalement en actions internationales mais peut être également investi en fonction des anticipations de marchés en actifs monétaires ou obligataires, à hauteur de 50%. La stratégie actions est d’être investi en Europe, aux Etats-Unis et en Asie en fonction des opportunités des marchés. Le fonds a la possibilité de recourir aux instruments financiers à terme à titre de couverture, tant sur les actions, les obligations que sur les devises.

Le portefeuille est assez diversifié aussi bien en terme de valeurs, comptant entre 40 et 50 lignes, qu'en terme géographique.
L’exposition sectorielle est contrôlée à postériori mais n’est pas un objectif des gérants.

AGEAS - ALPHEYS - AEP - CARDIF - INTENCIAL - LA MONDIALE PARTENAIRE - NATIXIS LIFE - NORTIA - SPIRICA - SWISS LIFE - UAF LIFE

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Caractéristiques

Profil de gestion

L’objectif de gestion du FCP est, sur un horizon de placement supérieur à cinq ans, de réaliser une performance supérieure à son indice composite. C’est un fonds de conviction mixte international dynamique. Il investit principalement en actions internationales mais peut être également investi en fonction des anticipations de marchés en actifs monétaires ou obligataires, à hauteur de 50%. La stratégie actions est d’être investi en Europe, aux Etats-Unis et en Asie en fonction des opportunités des marchés. Le fonds a la possibilité de recourir aux instruments financiers à terme à titre de couverture, tant sur les actions, les obligations que sur les devises.

avantages

  • Visibilité des investissements : 50% actions minimum
  • Expertise des gérants développée depuis 25 ans
  • Gestion active du portefeuille
  • Participer après sélection aux introductions en bourse

Principaux risques*

  • Risque de perte en capital
  • Risque de volatilité du marché actions
  • Risque de liquidité lié
  • Risque de taux
  • Risque de crédit

* Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux prospectus et DICI du fonds.

Forme JuridiqueFCP de droit français
Code ISIN part PFR0010738211
Ticker Bloomberg-
Date de créationDécembre 1985
Durée de placement recommandéeSupérieure à 5 ans
Enveloppe de souscriptionCompte titres et Assurance-vie
Catégorie MorningstarAllocation EUR Agressive
Indicateur de référence35% STOXX Europe Large 200 (€) div. nets réinvestis, 35% MSCI World (€) div. nets réinvestis jusqu'au 31/12/22 et STOXX 1800 div. nets réinvestis depuis, 30% FTSE MTS 5-7 ans coupons réinvestis
Affectation des résultatsCapitalisation
Frais de gestion fixes1,95% TTC max.
Frais courants 20223,16% de l'actif net
Frais de souscription max2%
Frais de rachat maxNéant
Commission de surperformance20% TTC maximum au–delà de l’indice composite, dividendes nets réinvestis si la performance est positive
DépositaireCACEIS Bank
Société de gestionCOGEFI Gestion
Classification SFDRArticle 8

Gérants

Sébastien KORCHIA

Sébastien KORCHIA Gérant

Fabien VIEILLEFOSSE

Fabien VIEILLEFOSSE Gérant

performances au 22/07/2024

  • Graphique de
    performances cumulées
  • Tableau de
    performances cumulées
  • Graphique de
    performances calendaires
  • Tableau de
    performances calendaires
de
à
Pas d’indice de référence depuis la création du fonds dû à plusieurs changements de l’objectif de gestion.
Cogefi Flex Dynamic P Indicateur de réf. Div. Réinvestis (1) Indicateur de réf. Hors Div. (2)
Source : Morningstar
(1) Indicateur de réf. : 35% STOXX Europe Large 200 (€) div. nets réinvestis, 35% MSCI World (€) div. nets réinvestis jusqu'au 31/12/22 et STOXX 1800 div. nets réinvestis depuis,
30% FTSE MTS 5-7 ans coupons réinvestis
(2) Indicateur de réf. : 35% STOXX Europe Large 200 (€), 35% MSCI World (€) jusqu'au 31/12/22 et STOXX 1800 depuis, 30% Euro MTS 5-7 ans
Depuis le
début d’année
1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
création
Cogefi Flex Dynamic P 2,88 % 0,68 % -0,59 % 2,04 % -13,65 % 18,14 % 85,33 % 563,35 %
Indicateur de réf. Div. Réinvestis (1) 8,91 % 0,25 % 4,05 % 14,04 % 17,63 % 41,81 % 93,12 % -
Indicateur de réf. Hors Div. (2) 7,8 % 0,19 % 3,51 % 12,37 % 12,51 % 32,01 % 65,14 % -
Source : Morningstar
(1) Indicateur de réf. : 35% STOXX Europe Large 200 (€) div. nets réinvestis, 35% MSCI World (€) div. nets réinvestis jusqu'au 31/12/22 et STOXX 1800 div. nets réinvestis depuis,
30% FTSE MTS 5-7 ans coupons réinvestis
(2) Indicateur de réf. : 35% STOXX Europe Large 200 (€), 35% MSCI World (€) jusqu'au 31/12/22 et STOXX 1800 depuis, 30% Euro MTS 5-7 ans
Cogefi Flex Dynamic P Indicateur de réf. Div. Réinvestis (1) Indicateur de réf. Hors Div. (2)
2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Cogefi Flex Dynamic P-38,18 %8,78 %1,97 %22 %9,8 %-0,75 %-34,45 %21,37 %19,71 %-5,31 %17,2 %10,79 %6,03 %21,24 %2,55 %12,86 %-6,47 %20,54 %16,37 %16,17 %-23,12 %5,32 %
Indicateur de réf. Div. Réinvestis (1)---19,14 %8,81 %1,79 %-27,79 %21,08 %10,38 %-2,9 %15,01 %15,22 %12,76 %7,21 %5,11 %6,02 %-4,97 %20,76 %2,42 %18,82 %-11,29 %14,58 %
Source : Morningstar
(1) Indicateur de réf. : 35% STOXX Europe Large 200 (€) div. nets réinvestis, 35% MSCI World (€) div. nets réinvestis jusqu'au 31/12/22 et STOXX 1800 div. nets réinvestis depuis,
30% FTSE MTS 5-7 ans coupons réinvestis
(2) Indicateur de réf. : 35% STOXX Europe Large 200 (€), 35% MSCI World (€) jusqu'au 31/12/22 et STOXX 1800 depuis, 30% Euro MTS 5-7 ans
Données relatives au risque 3 ans 5 ans
Volatilité annualisée Cogefi Flex Dynamic P 11,61 % 11,77 %
Volatilité annualisée Indicateur de réf. Div. Réinvestis (1) 10,45 % 11,1 %
Ratio de Sharpe -0,49 0,27

Source : Morningstar
Volatilités annualisées calculées par Morningstar en points mensuels

Glossaire Cogefi

nos fonds d'investissement Part P

AVERTISSEMENT
Les OPC sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par COGEFI Gestion qui connaitront les évolutions et aléas des marchés. Il est rappelé que tout investissement comporte des risques de perte. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ainsi que le label ISR ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une garantie de performance ou de capital à venir. Ce document non contractuel, ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement et n’engage pas la responsabilité du groupe COGEFI. Données à caractère indicatif. Avant tout investissement, COGEFI Gestion recommande de se rapprocher de son conseiller pour une meilleure compréhension des risques et de consulter obligatoirement le DICI des OPC disponible auprès de COGEFI Gestion ou sur ce site internet : www.cogefi.fr. Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés (cf. mentions légales).

DISCLAIMER :
AVERTISSEMENT - Les OPC sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par Cogefi Gestion qui connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Il est rappelé que tout investissement comporte des risques de perte. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ainsi que le label ISR ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une garantie de performance ou de capital à venir. Ce document ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement et n’engage pas la responsabilité du groupe Cogefi. Données à caractère indicatif. Avant tout investissement, Cogefi Gestion recommande de se rapprocher de son conseiller pour une meilleure compréhension des risques et de consulter obligatoirement le DICI des OPC disponible sur www.cogefi.fr. Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés (cf. mentions légales).
DISCLAIMER :
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