Bond Euro IG

Cogefi High Quality Bond P

VL 1 000,65 €
J-1 -0,07 %
YTD -0,03 %
12 M +0,98 %

au 21/10/2021

Niveau de risque
3/7

Surperformer le marché monétaire

philosophie de gestion

  • L'équipe de gestion
  • L'expertise de gestion
  • Suivi du portefeuille et contrôle des risques

Fabien Vieillefosse a commencé sa carrière en 2000 chez CDC Asset Management Europe sur le marché obligataire. Il a rejoint Natixis Asset Management en 2004 en tant que gérant de crédits structurés puis gérant obligataire crédit en charge de fonds à échéance, de mandats ISR ou encore de fonds crédits classiques. Il a rejoint COGEFI Gestion en 2016 comme gérant taux/crédit. Il est également référent ISR de la société de gestion. Fabien est diplômé de l’ESSCA (École Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers) et titulaire d’un DD Banque et Finance de l’Université Lumière Lyon II.
Coralie Bonnet est diplômée d’un master en Finance quantitative de l’Université de Bordeaux et d’un Master spécialisé en finance de marché de l’ESLSCA Business School. Après une année d’alternance au sein de la salle des marchés de Natixis en tant que stratégiste taux et forex, Coralie a occupé un poste d’assistante gérant crédit absolute return chez La Banque Postale Asset Management en 2020 avant de rejoindre la gestion taux et crédit de Cogefi Gestion en janvier 2021. Coralie s’occupe également du suivi ESG de nos investissements.

La stratégie de gestion utilise le principe de diversification de taux.
La réalisation de l’objectif de gestion passe par une sélection rigoureuse des produits qui est effectuée en fonction du supplément de rendement qu’elles offrent par rapport à l’Eonia, selon l’analyse de la société de gestion.
Les emprunts sont retenus selon plusieurs critères : l’analyse du risque, la liquidité du marché, le suivi des signatures et leur rating. Cette allocation d’actifs se positionne également sur des produits mixtes en termes de couple rendement-risque comme des produits structurés intégrant des produits dérivés simples.

Un comité de gestion stratégique se réunit de manière hebdomadaire et la mise en commun avec l’équipe de gestion de COGEFI Gestion est quotidienne (réunions journalières).
Le comportement du portefeuille et de ses différents composants sont suivis par les gérants en temps réel sur Bloomberg et sur des outils développés en interne, en lien avec Bloomberg. Le portefeuille sera systématiquement diversifié en termes de secteurs et d’émetteurs afin de réduire les risques spécifiques. Le gérant s’assure quotidiennement du respect des ratios règlementaires sur la base des états générés automatiquement par le valorisateur. Enfin, le contrôle des risques effectue l’ensemble des contrôles de second niveau de manière hebdomadaire.

Caractéristiques

Profil de gestion

Le fonds a pour objectif d’obtenir une performance nette supérieure à Eonia capitalisé (calculé sur la base de l’€STR +8,5 bps) + 0,6% pour la part P / + 0,5% pour la part I, sur une durée de placement recommandée de 2 ans. La stratégie de gestion utilise le principe de diversification de taux. La stratégie d’investissement consiste à rechercher le meilleur équilibre entre rentabilité et risque dans le choix de l’allocation d’actif.

avantages

  • Valeurs obligataires bien notées et liquides
  • Visibilité des investissements
  • Expertise des gérants développée depuis 20 ans
  • Gestion active du portefeuille

Principaux risques*

  • Risque de perte en capital
  • Risque de taux
  • Risque de crédit

* Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux prospectus et DICI du fonds.

Forme juridiqueFCP de droit français
Code ISIN part PFR0013421443
Ticker Bloomberg-
Date de création02/07/2019
Durée de placement recommandéeSupérieure à 2 ans
Enveloppe de souscriptionCompte titres et Assurance-vie
Catégorie MorningstarObligations EUR Diversifiées
Indicateur de référenceEONIA Capitalisé +0,6% (calculé sur la base de l'€STR+8,5 bps)
Affectation des résultatsCapitalisation
Frais de gestion fixes0,40% TTC max.
Frais courants 20200,44% de l'actif net
Frais de souscription max2%
Frais de rachat maxNéant
DépositaireCOGEFI
Société de gestionCOGEFI Gestion
Classification SFDRArticle 6

Gérants

Fabien VIEILLEFOSSE

Fabien VIEILLEFOSSE Gérant

Coralie BONNET

Coralie BONNET Gérante

performances au 21/10/2021

  • Graphique de
    performances cumulées
  • Tableau de
    performances cumulées
  • Tableau de
    performances calendaires
de
à
Pas d’indice de référence depuis la création du fonds dû à plusieurs changements de l’objectif de gestion.
Cogefi High Quality Bond P EONIA Capitalisé +0,6% (calculé sur la base de l'ESTR+8,5 bps) EONIA Capitalisé +0,6% (calculé sur la base de l'ESTR+8,5 bps)
Source : Morningstar
Indicateur de référence : EONIA Capitalisé +0.6% (calculé sur la base de l'ESTR+8,5 bps)
Depuis le
début d’année
1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
création
Cogefi High Quality Bond P -0,03 % -0,6 % -0,63 % 0,98 % NA NA NA 0,06 %
EONIA Capitalisé +0,6% (calculé sur la base de l'ESTR+8,5 bps) 0,09 % 0,01 % 0,03 % 0,11 % 0,47 % 0,94 % 4,22 % -
EONIA Capitalisé +0,6% (calculé sur la base de l'ESTR+8,5 bps) 0,09 % 0,01 % 0,03 % 0,11 % 0,47 % 0,94 % 4,22 % -
Source : Morningstar
Indicateur de référence : EONIA Capitalisé +0.6% (calculé sur la base de l'ESTR+8,5 bps)
2020
Cogefi High Quality Bond P1,01 %
EONIA Capitalisé +0,6% (calculé sur la base de l'ESTR+8,5 bps)0,13 %
Source : Morningstar
Indicateur de référence : EONIA Capitalisé +0.6% (calculé sur la base de l'ESTR+8,5 bps)

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nos fonds d'investissement Part P

AVERTISSEMENT
Les OPC sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par COGEFI Gestion qui connaitront les évolutions et aléas des marchés. Il est rappelé que tout investissement comporte des risques de perte. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ainsi que les labels ISR et Relance ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une garantie de performance ou de capital à venir. Ce document non contractuel, ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement et n’engage pas la responsabilité du groupe COGEFI. Données à caractère indicatif. Avant tout investissement, COGEFI Gestion recommande de se rapprocher de son conseiller pour une meilleure compréhension des risques et de consulter obligatoirement le DICI des OPC disponible auprès de COGEFI Gestion ou sur ce site internet : www.cogefi.fr. Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés (cf. mentions légales).

DISCLAIMER :

AVERTISSEMENT - Les OPC sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par Cogefi Gestion qui connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Il est rappelé que tout investissement comporte des risques de perte. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ainsi que les labels ISR et Relance ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une garantie de performance ou de capital à venir. Ce document ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement et n’engage pas la responsabilité du groupe Cogefi. Données à caractère indicatif. Avant tout investissement, Cogefi Gestion recommande de se rapprocher de son conseiller pour une meilleure compréhension des risques et de consulter obligatoirement le DICI des OPC disponible sur www.cogefi.fr. Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés (cf. mentions légales).
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