Bond Euro IG

Cogefi High Quality Bond I

VL 10 310,54 €
J-1 -0,02 %
YTD +3,32 %
12 M +5,65 %

au 03/10/2024

Niveau de risque
2/7

Surperformer le marché monétaire

philosophie de gestion

  • L'équipe de gestion
  • L'expertise de gestion
  • Suivi du portefeuille et contrôle des risques

Fabien Vieillefosse a commencé sa carrière en 2000 chez CDC Asset Management Europe sur le marché obligataire. Il a rejoint Natixis Asset Management en 2004 en tant que gérant de crédits structurés puis gérant obligataire crédit en charge de fonds à échéance, de mandats ISR ou encore de fonds crédits classiques. Il a rejoint COGEFI Gestion en 2016 comme gérant taux/crédit. Il est également référent ISR de la société de gestion. Fabien est diplômé de l’ESSCA (École Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers) et titulaire d’un DD Banque et Finance de l’Université Lumière Lyon II.

Ihab ENNABLI a été assistant gérant crédit chez Le Conservateur et la Caisse Centrale de Réassurance, où il a assisté les gérants au quotidien dans la gestion de portefeuille de plusieurs milliards d’euros dans un cadre assurantiel. Il a également travaillé au sein de l’équipe de recherche macro-économique de M. Patrick ARTUS chez Natixis. Ihab est diplômé d’un master en Ingénierie Statistique et Financière de l’Université Panthéon-Assas (Paris II).

La stratégie de gestion utilise le principe de diversification de taux.
La réalisation de l’objectif de gestion passe par une sélection rigoureuse des produits qui est effectuée en fonction du supplément de rendement qu’ils offrent par rapport à l’Eonia, selon l’analyse de la société de gestion.
Les emprunts sont retenus selon plusieurs critères : l’analyse du risque, la liquidité du marché, le suivi des signatures et leur rating.
Cette allocation d’actifs se positionne également sur des produits mixtes en termes de couple rendement/risque comme des produits structurés intégrant des produits dérivés simples.

Un comité de gestion stratégique se réunit de manière hebdomadaire et la mise en commun avec l’équipe de gestion de COGEFI Gestion est quotidienne (réunions journalières).
Le comportement du portefeuille et de ses différents composants sont suivis par les gérants en temps réel sur Bloomberg et sur des outils développés en interne, en lien avec Bloomberg. Le portefeuille sera systématiquement diversifié en termes de secteurs et d’émetteurs afin de réduire les risques spécifiques. Le gérant s’assure quotidiennement du respect des ratios règlementaires sur la base des états générés automatiquement par le valorisateur. Enfin, le contrôle des risques effectue l’ensemble des contrôles de second niveau de manière hebdomadaire.

Caractéristiques

morning star
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Profil de gestion

Le fonds a pour objectif d’obtenir une performance nette supérieure à l’€STR Capitalisé +0,6% pour la part P / +0,5% pour la part I, sur une durée de placement recommandée de 2 ans. La stratégie de gestion utilise le principe de diversification de taux. La stratégie d’investissement consiste à rechercher le meilleur équilibre entre rentabilité et risque dans le choix de l’allocation d’actif. Ainsi, la réalisation de l’objectif de gestion passe par une sélection rigoureuse des produits qui est effectuée en fonction du supplément de rendement qu’elles offrent par rapport à l’€STR, selon l’analyse de la société de gestion. Les emprunts sont retenus selon plusieurs critères : l’analyse du risque, la liquidité du marché, le suivi des signatures et leur rating. Cette allocation d’actifs se positionne également sur des produits mixtes en termes de couple rendement-risque comme des titres intégrant des dérivés simples.

 

avantages

  • Valeurs obligataires bien notées et liquides
  • Visibilité des investissements
  • Expertise des gérants développée depuis 20 ans
  • Gestion active du portefeuille

Principaux risques*

  • Risque de perte en capital
  • Risque de taux
  • Risque de crédit

* Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux prospectus et DICI du fonds.

Forme juridiqueFCP de droit français
Code ISIN part IFR0013421450
Ticker Bloomberg-
Date de création02/07/2019
Durée de placement recommandéeSupérieure à 2 ans
Enveloppe de souscriptionCompte titres et Assurance-vie
Catégorie MorningstarObligations EUR Diversifiées
Indicateur de référence€STR Capitalisé +0,5% depuis janvier 2022, Eonia Capitalisé +0,5% avant cette date
Affectation des résultatsCapitalisation
Frais de gestion fixes0,30% TTC max
Frais courants 20230,30% de l’actif net
Frais de souscription max2%
Frais de rachat maxNéant
DépositaireCOGEFI
Société de gestionCOGEFI Gestion
Classification SFDRArticle 8

Gérants

Fabien VIEILLEFOSSE

Fabien VIEILLEFOSSE Gérant

Ihab ENNABLI

Ihab ENNABLI Assistant gérant obligataire
Analyste ISR

performances au 03/10/2024

  • Graphique de
    performances cumulées
  • Tableau de
    performances cumulées
  • Graphique de
    performances calendaires
  • Tableau de
    performances calendaires
de
à
Pas d’indice de référence depuis la création du fonds dû à plusieurs changements de l’objectif de gestion.
Cogefi High Quality Bond I €STR Capitalisé +0,5% depuis janvier 2022, Eonia Capitalisé +0,5% avant cette date
Source : Morningstar
Indicateur de référence : €STR Capitalisé +0,5% depuis janvier 2022, Eonia Capitalisé +0,5% avant cette date
Depuis le
début d’année
1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
création
Cogefi High Quality Bond I 3,32 % 0,76 % 1,87 % 5,65 % 2,35 % 3,47 % NA 3,11 %
€STR Capitalisé +0,5% depuis janvier 2022, Eonia Capitalisé +0,5% avant cette date 0 % 0 % 0 % 0,01 % 0,14 % 0,42 % 2,94 % -
Source : Morningstar
Indicateur de référence : €STR Capitalisé +0,5% depuis janvier 2022, Eonia Capitalisé +0,5% avant cette date
Cogefi High Quality Bond I €STR Capitalisé +0,5% depuis janvier 2022, Eonia Capitalisé +0,5% avant cette date
2020202120222023
Cogefi High Quality Bond I1,1 %-0,23 %-5,15 %5,2 %
€STR Capitalisé +0,5% depuis janvier 2022, Eonia Capitalisé +0,5% avant cette date0,03 %0,01 %--
Source : Morningstar
Indicateur de référence : €STR Capitalisé +0,5% depuis janvier 2022, Eonia Capitalisé +0,5% avant cette date

nos fonds d'investissement Part I

AVERTISSEMENT
Les OPC sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par COGEFI Gestion qui connaitront les évolutions et aléas des marchés. Il est rappelé que tout investissement comporte des risques de perte. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ainsi que le label ISR ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une garantie de performance ou de capital à venir. Ce document non contractuel, ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement et n’engage pas la responsabilité du groupe COGEFI. Données à caractère indicatif. Avant tout investissement, COGEFI Gestion recommande de se rapprocher de son conseiller pour une meilleure compréhension des risques et de consulter obligatoirement le DICI des OPC disponible auprès de COGEFI Gestion ou sur ce site internet : www.cogefi.fr. Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés (cf. mentions légales).

DISCLAIMER :
AVERTISSEMENT - Les OPC sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par Cogefi Gestion qui connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Il est rappelé que tout investissement comporte des risques de perte. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ainsi que le label ISR ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une garantie de performance ou de capital à venir. Ce document ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement et n’engage pas la responsabilité du groupe Cogefi. Données à caractère indicatif. Avant tout investissement, Cogefi Gestion recommande de se rapprocher de son conseiller pour une meilleure compréhension des risques et de consulter obligatoirement le DICI des OPC disponible sur www.cogefi.fr. Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés (cf. mentions légales).
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