Actions Europe Petites Capitalisations

Cogefi Prospective SI

VL 1 549,93 €
J-1 NA
YTD NA
12 M NA

au 05/05/2021

Niveau de risque
6/7

Le fonds référent dans sa catégorie Small Caps Europe

  • GRANDS PRIX EUROFONDS FUNDCLASS 2012

philosophie de gestion

  • L'équipe de gestion
  • L'expertise de gestion
  • Suivi du portefeuille et contrôle des risques
  • Partenaires

Benjamin Rousseau a débuté sa carrière en 2007 en tant qu’analyste financier sell-side chez CM-CIC Securities. Il a rejoint CM-CIC Asset Management en 2011, d’abord en qualité d’analyste puis comme gérant et co-gérant de plusieurs fonds et mandats de Small Caps françaises et européennes pour lesquels il a contribué à la forte croissance des encours sous gestion. Il gère Cogefi Prospective et Cogefi Chrysalide depuis mars 2018. Benjamin est diplômé de l’École Centrale de Lyon et l’EM Lyon.
Rémy Stauble a débuté sa carrière en 2011 comme négociateur actions chez Cogefi , puis a rejoint Cogefi Gestion en 2016 en tant qu’analyste buy side actions européennes. Gérant sous mandat et co-gérant de fonds de Large/Mid Caps européennes,  Rémy est diplômé de l’INSEEC et du « Certified International Investment Analyst » du centre de formation de la SFAF.

L’équipe de gestion réalise un stock-picking opportuniste de petites et moyennes valeurs européennes sur un horizon de placement long terme. S’appuyant sur une analyse propriétaire, fondamentale et disciplinée, une expertise internationale et une étude rigoureuse des secteurs dans lesquels ils investissent, les gérants traquent les valeurs sous-estimées, peu suivies par le marché ou en situation de retournement. Cette gestion de conviction, contrariante, s’affranchit des biais extérieurs pour privilégier un portefeuille concentré de valeurs suivies en continu, exploitant des asymétries risque/rendement prometteuses.

Un portefeuille diversifié
Le portefeuille est assez diversifié, comptant entre 50 et 60 lignes, ce qui lui permet d’afficher une volatilité à long terme inférieure à celle de ses comparables. L’exposition sectorielle est contrôlée à postériori mais n’est pas un objectif des gérants. La part des sociétés de moins de 200 M€ de valorisation boursière est limitée à 20% au maximum. La liquidité du fonds fait l’objet d’un suivi sur Bloomberg avec l’objectif de pouvoir liquider 75% en 5 jours de bourse sur la base du volume historique moyen.

AGEAS - ALPHEYS - AEP - CARDIF - INTENCIAL - LA MONDIALE PARTENAIRE - NATIXIS LIFE - NORTIA - SPIRICA -  SWISS LIFE - UAF LIFE

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Caractéristiques

morning star
rating star

éligible au PEA

Réaliser une performance supérieure à l'indice STOXX Europe Total Market Small EUR, dividendes nets réinvestis, sur un horizon de placement supérieur à 5 ans, en diversifiant les investissements sur les différentes zones géographiques mondiales au travers de placements qui intègrent de façon prépondérante des sociétés de petites et moyennes capitalisations, éligible au Plan d'Épargne en Actions (minimum 60% de l’actif net).

avantages

  • Visibilité des investissements : 75% actions minimum
  • Expertise des gérants développée depuis 25 ans sur les petites et moyennes valeurs
  • Gestion active du portefeuille
  • Participer après sélection aux introductions en bourse

Principaux risques*

  • Risque de perte en capital
  • Risque de volatilité du marché actions
  • Risque de liquidité lié

* Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux prospectus et DICI du fonds.

Forme juridiqueFCP de droit français
Code ISIN part SIFR0013506334
Ticker Bloomberg-
Date de création1e souscription le 24/06/2020
Durée de placement recommandéeSupérieure à 5 ans
Enveloppe de souscriptionCompte titres, PEA et Assurance-vie
Catégorie MorningstarActions Europe Petites Capitalisations
Indicateur de référenceSTOXX Europe Total Market Small EUR dividendes nets réinvestis
Affectation des résultatsCapitalisation intégrale des sommes distribuables : résultat net et plus-values nettes réalisées
Frais de gestion fixes SI1% TTC max.
Frais courants 2020 SI4,25% de l’actif net
Frais de souscription max2%
Frais de rachat maxNéant
Commission de surperformance20% TTC de la performance annuelle du fonds au-delà du STOXX Europe Total Market Small EUR, dividendes nets réinvestis
Montant minimumSouscription initiale de 125 000 €
DépositaireCACEIS Bank
Société de gestionCOGEFI Gestion

Gérants

Benjamin ROUSSEAU

Benjamin ROUSSEAU Gérant

Rémy STAUBLE

Rémy STAUBLE Gérant

performances au 05/05/2021

nos fonds d'investissement Part I

AVERTISSEMENT
Les OPC sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par COGEFI Gestion qui connaitront les évolutions et aléas des marchés. Il est rappelé que tout investissement comporte des risques de perte. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ainsi que les labels ISR et Relance ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une garantie de performance ou de capital à venir. Ce document non contractuel, ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement et n’engage pas la responsabilité du groupe COGEFI. Données à caractère indicatif. Avant tout investissement, COGEFI Gestion recommande de se rapprocher de son conseiller pour une meilleure compréhension des risques et de consulter obligatoirement le DICI des OPC disponible auprès de COGEFI Gestion ou sur ce site internet : www.cogefi.fr. Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés (cf. mentions légales).

DISCLAIMER:

AVERTISSEMENT - Les OPC sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par Cogefi Gestion qui connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Il est rappelé que tout investissement comporte des risques de perte. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ainsi que les labels ISR et Relance ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une garantie de performance ou de capital à venir. Ce document ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement et n’engage pas la responsabilité du groupe Cogefi. Données à caractère indicatif. Avant tout investissement, Cogefi Gestion recommande de se rapprocher de son conseiller pour une meilleure compréhension des risques et de consulter obligatoirement le DICI des OPC disponible sur www.cogefi.fr. Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés (cf. mentions légales).
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