Actions Union Européenne

Cogefi Elixir ISR P

VL 115,43 €
J-1 -0,29 %
YTD +7,83 %
12 M +22,88 %

au 10/06/2021

Niveau de risque
6/7

Les plus belles histoires de croissance rassemblées dans un portefeuille

20/12/2018 - changement de stratégie (FCP crée le 13/12/2016)
Lettre d'information aux porteurs

philosophie de gestion

  • L'équipe de gestion
  • L'expertise de gestion
  • Suivi du portefeuille et contrôle des risques
  • Partenaires

Anne d’Anselme est directrice générale adjointe de COGEFI Gestion. Elle a débuté sa carrière en 1998, en tant qu’analyste financier sell-side, d'abord chez Natexis Capital puis au Crédit Lyonnais Securities. Elle a ensuite conseillé des investisseurs institutionnels en tant que vendeur actions européennes chez CM CIC Securities. Elle a rejoint COGEFI Gestion en 2012. Anne est diplômée du DESS de Finance d’Assas et de la SFAF.
Hugues Aurousseau
est président de COGEFI Gestion. Après un début de carrière chez Paribas en gestion de portefeuille pour le compte de grands clients privés, Hugues a été gérant de portefeuille institutionnel en charge de la gestion diversifiée. Il a ensuite rejoint AXA IM en tant que gérant de portefeuille sénior, avec la responsabilité dela gestion actions des portefeuilles des compagnies d'assurance. Hugues a intégré le groupe COGEFI en 2002. Il est diplômé de l'IEP Paris et d'une maîtrise de Droit des Affaires.
Rémy Stauble est gérant de portefeuilles. Il a débuté sa carrière en 2011 comme négociateur actions chez Cogefi , puis a rejoint Cogefi Gestion en 2016 en tant qu’analyste buy side actions européennes. Gérant sous mandat et co-gérant de fonds de Large/Mid Caps européennes,  Rémy est diplômé de l’INSEEC et du « Certified International Investment Analyst » du centre de formation de la SFAF.

  • Le choix des titres
  • Analyse financière et historique
  • Approche qualitative
  • Rencontre des dirigeants d’entreprises
  • Critères extra-financiers ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) pris en compte dans la gestion

Croissance et visibilité sont les éléments clés dans nos choix d’investissements.

Une gestion de conviction qui se traduit par un nombre limité de titres (45 en moyenne). Un contrôle des risques adapté à un objectif de performance régulière :

  • Portefeuille suivi en temps réel sur Bloomberg
  • Suivi quotidien des ratios réglementaires en base des états fournis par le valorisateur
  • Contrôle des risques effectué en niveau 2 de manière hebdomadaire

AGEAS - ALPHEYS - AEP - CARDIF - INTENCIAL - LA MONDIALE PARTENAIRE - NATIXIS LIFE - NORTIA - SPIRICA - SWISS LIFE - UAF LIFE

Voir nos Partenaires

Caractéristiques

Fonds éligible au PEA

Le fonds, de classification « Actions des pays de l’Union Européenne » et labellisé ISR, a pour objectif d’obtenir, sur un horizon de placement supérieur à 5 ans, une performance supérieure à l’indice EURO STOXX en euros, dividendes nets réinvestis (SXXT Index), au travers d’une sélection de type « stock picking » intégrant des critères ESG.

avantages

  • Fonds concentré autour de nos plus fortes convictions
  • Univers très large d'investissement : fonds actions All Caps*, avec une exposition aux actions de petites capitalisations limitée à 10%
  • Gestion dynamique de l'allocation : jusqu'à 120% d'exposition actions
  • Expertise de COGEFI développée depuis 27 ans sur les actions européennes
  • Fonds éligible au PEA
  • Critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) pris en compte dans la gestion

Principaux risques*

  • Risque de perte en capital
  • Risque de volatilité du marché actions
  • Risque de volatilité du marché actions accentué par une exposition actions de 120% max.
  • Risque de liquidité lié à la taille des capitalisations
  • Risque de taux
  • Risque de crédit
  • Risque de change : 30% max. hors euro, dont 10% hors zone de l'Union européenne.

* Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux prospectus et DICI du fonds.

Forme juridiqueFCP de droit français
Code ISIN part PFR0013140597
Date de création13/12/2016
Durée de placement recommandéeSupérieure à 5 ans
Enveloppe de souscriptionCompte titres, PEA et Assurance-vie
Classification MorningstarActions Europe Gdes Cap. Mixte
Indicateur de référenceEuro Stoxx en euros div. nets réinvestis (comme élément d'appréciation a posteriori)
Affectation des résultatsCapitalisation
Frais de gestion fixes 2,20% TTC max.
Frais de souscription max.2%
Frais de rachat max.Néant
Frais courants 20202,82% de l'actif net
Commission de surperformance part P15% TTC maximum l'an de la performance du FCP au-delà de l'EURO STOXX en euros div. nets réinvestis, si la performance est positive
DépositaireCACEIS Bank
Société de gestionCOGEFI Gestion

Gérants

Anne d'ANSELME

Anne d'ANSELME Gérant

Hugues AUROUSSEAU

Hugues AUROUSSEAU Gérant

Rémy STAUBLE

Rémy STAUBLE Gérant

performances au 10/06/2021

  • Graphique de
    performances cumulées
  • Tableau de
    performances cumulées
  • Graphique de
    performances calendaires
  • Tableau de
    performances calendaires
de
à
Pas d’indice de référence depuis la création du fonds dû à plusieurs changements de l’objectif de gestion.
Cogefi Elixir ISR P Indice de réf. Div. nets Réinvestis (1)
Source : Morningstar | (1) Indice de référence : Euro Stoxx en euros div. nets réinvestis (comme élément d'appréciation a posteriori)
Changement de stratégie le 20/12/2018
Depuis le
début d’année
1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
création
Cogefi Elixir ISR P 7,83 % 2,36 % 6,82 % 22,88 % 11,02 % NA NA 15,43 %
Indice de réf. Div. nets Réinvestis (1) 15,78 % 2,25 % 8,74 % 29,19 % 25,81 % 61,88 % 113,94 % -
Source : Morningstar | (1) Indice de référence : Euro Stoxx en euros div. nets réinvestis (comme élément d'appréciation a posteriori)
Changement de stratégie le 20/12/2018
Cogefi Elixir ISR P Indice de réf. Div. nets Réinvestis (1)
2017201820192020
Cogefi Elixir ISR P5,6 %-25,83 %25,44 %7 %
Indice de réf. Div. nets Réinvestis (1)12,55 %-12,72 %26,11 %0,25 %
Source : Morningstar | (1) Indice de référence : Euro Stoxx en euros div. nets réinvestis (comme élément d'appréciation a posteriori)
Changement de stratégie le 20/12/2018
Données relatives au risque 3 ans 5 ans
Volatilité annualisée Cogefi Elixir ISR P 16,14 % NA
Volatilité annualisée Indice de réf. Div. nets Réinvestis (1) 19,42 % 16,49 %
Ratio de Sharpe 0,32 NA

Source : Morningstar | (1) Indice de référence : Euro Stoxx en euros div. nets réinvestis (comme élément d'appréciation a posteriori)
Changement de stratégie le 20/12/2018

Glossaire Cogefi

nos fonds d'investissement Part P

AVERTISSEMENT
Les OPC sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par COGEFI Gestion qui connaitront les évolutions et aléas des marchés. Il est rappelé que tout investissement comporte des risques de perte. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ainsi que les labels ISR et Relance ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une garantie de performance ou de capital à venir. Ce document non contractuel, ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement et n’engage pas la responsabilité du groupe COGEFI. Données à caractère indicatif. Avant tout investissement, COGEFI Gestion recommande de se rapprocher de son conseiller pour une meilleure compréhension des risques et de consulter obligatoirement le DICI des OPC disponible auprès de COGEFI Gestion ou sur ce site internet : www.cogefi.fr. Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés (cf. mentions légales).

DISCLAIMER:

AVERTISSEMENT - Les OPC sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par Cogefi Gestion qui connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Il est rappelé que tout investissement comporte des risques de perte. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ainsi que les labels ISR et Relance ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une garantie de performance ou de capital à venir. Ce document ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement et n’engage pas la responsabilité du groupe Cogefi. Données à caractère indicatif. Avant tout investissement, Cogefi Gestion recommande de se rapprocher de son conseiller pour une meilleure compréhension des risques et de consulter obligatoirement le DICI des OPC disponible sur www.cogefi.fr. Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés (cf. mentions légales).
DISCLAIMER:

AVERTISSEMENT - Les OPC sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par Cogefi Gestion qui connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Il est rappelé que tout investissement comporte des risques de perte. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ainsi que les labels ISR et Relance ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une garantie de performance ou de capital à venir. Ce document ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement et n’engage pas la responsabilité du groupe Cogefi. Données à caractère indicatif. Avant tout investissement, Cogefi Gestion recommande de se rapprocher de son conseiller pour une meilleure compréhension des risques et de consulter obligatoirement le DICI des OPC disponible sur www.cogefi.fr. Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés (cf. mentions légales).