Cogefi Elixir ISR P
au 22/04/2024
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Les plus belles histoires de croissance rassemblées dans un portefeuille
20/12/2018 - changement de stratégie (FCP crée le 13/12/2016)
philosophie de gestion
- L'équipe de gestion
- L'expertise de gestion
- Suivi du portefeuille et contrôle des risques
- Partenaires
Anne d’Anselme est Présidente de COGEFI Gestion. Elle a débuté sa carrière en 1998, en tant qu’analyste financier sell-side principalement au Crédit Lyonnais Securities. Elle a ensuite conseillé des investisseurs institutionnels en tant que vendeur actions européennes chez CM CIC Securities. Elle a rejoint COGEFI Gestion en 2012. Anne est diplômée du DESS de Finance d’Assas et de la SFAF.
Valérie Lefebvre a débuté sa carrière en 1986 comme analyste crédit chez Soder Bail, puis a rejoint le groupe Natixis où elle est devenue gérante actions Small et Mid Caps euro en 2005. En 2020, elle a intégré les équipes de DNCA toujours en charge de fonds Smalls Caps. Valérie a rejoint Cogefi Gestion en août 2022 en tant que gérante des fonds Small et Mid Caps Europe. Elle est diplômée d’un DESS d’ingénierie financière, du CFAF de la SFAF et est également membre de la SFAF.
- Le choix des titres
- Analyse financière et historique
- Approche qualitative
- Rencontre des dirigeants d’entreprises
- Critères extra-financiers ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) pris en compte dans la gestion
Croissance et visibilité sont les éléments clés dans nos choix d’investissements.
Une gestion de conviction qui se traduit par un nombre limité de titres (45 en moyenne). Un contrôle des risques adapté à un objectif de performance régulière :
- Portefeuille suivi en temps réel sur Bloomberg
- Suivi quotidien des ratios réglementaires en base des états fournis par le valorisateur
- Contrôle des risques effectué en niveau 2 de manière hebdomadaire
AGEAS - ALPHEYS - AEP - CARDIF - INTENCIAL - LA MONDIALE PARTENAIRE - NATIXIS LIFE - NORTIA - SPIRICA - SWISS LIFE - UAF LIFE
Caractéristiques
Fonds éligible au PEA
Ce fonds de valeurs de grandes capitalisations européennes et labellisé ISR, a pour objectif d’obtenir, sur un horizon de placement supérieur à 5 ans, une performance supérieure à l’indice EURO STOXX en euros, dividendes nets réinvestis (SXXT Index), au travers d’une sélection de type « stock picking » intégrant des critères ESG.
avantages
- Fonds constitué d'une cinquantaine de valeurs européennes
- Univers très large d'investissement, majoritairement de grandes capitalisations boursières*, avec une exposition aux actions de petites capitalisations limitée à 10%
- Une sélection de valeurs de qualité, présentant un profil de croissance, généralement peu endéttées et fortement génératrices de trésorerie
- Expertise de COGEFI développée depuis plus de 30 ans sur les actions européennes
- Fonds éligible au PEA
- Fonds Atricle 8 selon la classification SFDR
Principaux risques*
- Risque de perte en capital
- Risque de volatilité du marché actions
- Risque de volatilité du marché actions accentué par une exposition actions de 120% max.
- Risque de liquidité lié à la taille des capitalisations
- Risque de taux
- Risque de crédit
- Risque de change : 30% max. hors euro, dont 10% hors zone de l'Union européenne.
* Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux prospectus et DICI du fonds.
| Forme juridique | FCP de droit français |
|---|---|
| Code ISIN part P | FR0013140597 |
| Date de création | 13/12/2016 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
| Enveloppe de souscription | Compte titres, PEA et Assurance-vie |
| Classification Morningstar | Actions Europe Gdes Cap. Mixte |
| Indicateur de référence | Euro Stoxx en euros div. nets réinvestis (comme élément d'appréciation a posteriori) |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Frais de gestion fixes | 2,20% TTC max. |
| Frais de souscription max. | 2% |
| Frais de rachat max. | Néant |
| Frais courants 2022 | 2,76% de l'actif net |
| Commission de surperformance part P | 15% TTC maximum l'an de la performance du FCP au-delà de l'EURO STOXX en euros div. nets réinvestis, si la performance est positive |
| Dépositaire | CACEIS Bank |
| Société de gestion | COGEFI Gestion |
| Classification SFDR | Article 8 |
Gérants
Anne d'ANSELME Gérante
Valérie LEFEBVRE Gérante Small & Mid Caps
Documents à télécharger
performances au 22/04/2024
-
Graphique de
performances cumulées -
Tableau de
performances cumulées -
Graphique de
performances calendaires -
Tableau de
performances calendaires
Changement de stratégie le 20/12/2018
| Depuis le début d’année |
1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis création |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cogefi Elixir ISR P | 4,71 % | -2,51 % | 5 % | 5,88 % | 1,02 % | 21,31 % | NA | 14,12 % |
| Indicateur de réf. Div. nets Réinvestis (1) | 7,57 % | -1,26 % | 8,55 % | 11,89 % | 22,76 % | 47,93 % | 95,77 % | - |
Changement de stratégie le 20/12/2018
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cogefi Elixir ISR P | 5,6 % | -25,83 % | 25,44 % | 7 % | 15,81 % | -21,76 % | 12,36 % |
| Indicateur de réf. Div. nets Réinvestis (1) | 12,55 % | -12,72 % | 26,11 % | 0,25 % | 22,67 % | -12,31 % | 18,55 % |
Changement de stratégie le 20/12/2018
| Données relatives au risque | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Volatilité annualisée Cogefi Elixir ISR P | 15,9 % | 15,74 % |
| Volatilité annualisée Indicateur de réf. Div. nets Réinvestis (1) | 15,59 % | 18,25 % |
| Ratio de Sharpe | 0,16 | 0,35 |
Source : Morningstar | (1) Indice de référence : Euro Stoxx en euros div. nets réinvestis (comme élément d'appréciation a posteriori)
Changement de stratégie le 20/12/2018
