Bond Euro Court Terme

Cogefi Short Term Bond P

VL 564,97 €
J-1 -0,01 %
YTD +5,4 %
12 M +10,95 %

au 21/10/2021

Niveau de risque
3/7

Optimiser votre rendement obligataire

  • LIPPER FUND AWARDS 2019<br>Meilleur fonds sur 10 ans<br/>Cogefi Short Term Bond
  • LIPPER FUND AWARDS 2018<br>Meilleur fonds 3 et 5 ans<br/>Cogefi Short Term Bond
  • LIPPER FUND AWARDS 2014<br>Meilleur fonds sur 3 et 5 ans<br/>Cogefi Short Term Bond
  • LIPPER FUND AWARDS 2014<br>Meilleurs fonds sur 3 ans<br/>Cogefi Short Term Bond
  • LIPPER FUNDS AWARDS 2012<br>Meilleur fonds sur 3 ans<br/>Cogefi Short Term Bond

philosophie de gestion

  • L'équipe de gestion
  • L'expertise de gestion
  • Suivi du portefeuille et contrôle des risques
  • Partenaires

Fabien Vieillefosse a commencé sa carrière en 2000 chez CDC Asset Management Europe sur le marché obligataire. Il a rejoint Natixis Asset Management en 2004 en tant que gérant de crédits structurés puis gérant obligataire crédit en charge de fonds à échéance, de mandats ISR ou encore de fonds crédits classiques. Il a rejoint COGEFI Gestion en 2016 comme gérant taux/crédit. Il est également référent ISR de la société de gestion. Fabien est diplômé de l’ESSCA (École Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers) et titulaire d’un DD Banque et Finance de l’Université Lumière Lyon II.
Coralie Bonnet est diplômée d’un master en Finance quantitative de l’Université de Bordeaux et d’un Master spécialisé en finance de marché de l’ESLSCA Business School. Après une année d’alternance au sein de la salle des marchés de Natixis en tant que stratégiste taux et forex, Coralie a occupé un poste d’assistante gérant crédit absolute return chez La Banque Postale Asset Management en 2020 avant de rejoindre la gestion taux et crédit de Cogefi Gestion en janvier 2021. Coralie s’occupe également du suivi ESG de nos investissements.

Notre expertise repose sur 3 piliers indissociables :     
- Une allocation d’actifs pertinente découlant d’analyses et de scénarios élaborés en interne.
- Une sélection de titres rigoureuse (actions et obligations) basée sur une analyse stratégique et financière approfondie des fondamentaux des sociétés.
- Une confrontation permanente de ces choix de titres à l’évolution des conditions macro-économiques et des paramètres de marchés ainsi qu’aux thèmes porteurs identifiés.
Le fonds Cogefi Short Term Bond (ex Cogefi Rendement) a été récompensé en 2014 par un prix sur 3 ans et un prix sur 5 ans : le Lipper Awards 2014, France, dans la catégorie Bond Euro Court terme.

Un comité de gestion stratégique se réunit de manière hebdomadaire et la mise en commun avec l’équipe de gestion de COGEFI Gestion est quotidienne (réunions journalières). 
Le comportement du portefeuille et de ses différents composants sont suivis par les gérants en temps réel sur Bloomberg et sur des outils développés en interne, en lien avec Bloomberg.
Le portefeuille sera systématiquement diversifié en termes de secteurs et d’émetteurs afin de réduire les risques spécifiques. Le gérant s’assure quotidiennement du respect des ratios règlementaires sur la base des états générés automatiquement par le valorisateur. Enfin, le contrôle des risques effectue l’ensemble des contrôles de second niveau de manière hebdomadaire.

AGEAS - ALPHEYS - AEP - CARDIF - INTENCIAL - LA MONDIALE PARTENAIRE - NATIXIS LIFE - NORTIA - SPIRICA - SWISS LIFE - UAF LIFE

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Caractéristiques

profil de gestion

Le fonds, qui est de classification "Obligations et autres titres de créances libellés en euros", a pour objectif d'obtenir une performance nette de frais supérieure à l'Eonia Capitalisé +1% (calculé sur la base de l'€STR +8,5 bps) sur une durée de placement recommandée de 2 ans minimum. Cette recherche passe par un processus en 2 étapes :

  • Une allocation d’actifs à l’intérieur du monde obligataire au sens large (monétaire, obligations souveraines et obligations d’entreprises privées, obligations convertibles et produits structurés simples),
  • Un bond-picking axé majoritairement sur des stratégies de portage.

Parmi les critères internes choisis afin de limiter le risque, la sensibilité moyenne du portefeuille s’établit autour de 2 et l’exposition au risque action, indirecte, se situe en règle générale entre 0 et 10% de l’actif.

avantages

  • Visibilité des investissements
  • Expertise des gérants développée depuis 20 ans
  • Gestion active du portefeuille

Principaux risques*

  • Risque de perte en capital
  • Risque de liquidité
  • Risque de taux
  • Risque de crédit

* Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux prospectus et DICI du fonds.

Forme juridiqueFCP de droit français
Code ISIN part PFR0007389002
Ticker Bloomberg-
Date de création16/02/1998
Durée de placement recommandéeSupérieure à 2 ans
Enveloppe de souscriptionCompte titres et Assurance-vie
Catégorie MorningstarAllocation EUR Prudente
Indicateur de référenceEonia Capitalisé +1% depuis le 01/01/2012, Eonia Capitalisé +0,05% avant cette date
Affectation des résultatsCapitalisation
Frais de gestion fixes1,10% TTC max.
Frais courants 20201,04% de l'actif net
Frais de souscription max2%
Frais de rachat maxNéant
DépositaireCACEIS Bank
Société de gestionCOGEFI Gestion
Classification SFDRArticle 6

Gérants

Fabien VIEILLEFOSSE

Fabien VIEILLEFOSSE Gérant

Coralie BONNET

Coralie BONNET Gérante

performances au 21/10/2021

  • Graphique de
    performances cumulées
  • Tableau de
    performances cumulées
  • Graphique de
    performances calendaires
  • Tableau de
    performances calendaires
de
à
Pas d’indice de référence depuis la création du fonds dû à plusieurs changements de l’objectif de gestion.
Cogefi Short Term Bond P Indicateur de réf. (1)
Source : Morningstar
1) Indicateur de référence : Eonia Capitalisé +1% depuis le 01/01/2012, Eonia Capitalisé +0,05% avant cette date
Depuis le
début d’année
1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
création
Cogefi Short Term Bond P 5,4 % -0,9 % 0,12 % 10,95 % 4,55 % 5,27 % 29,36 % NA
Indicateur de réf. (1) 0,41 % 0,04 % 0,13 % 0,51 % 1,67 % 2,97 % 8,34 % -
Source : Morningstar
1) Indicateur de référence : Eonia Capitalisé +1% depuis le 01/01/2012, Eonia Capitalisé +0,05% avant cette date

 

Cogefi Short Term Bond P Indicateur de réf. (1)
200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Cogefi Short Term Bond P5,11 %-0,29 %-10,27 %12,31 %7,16 %-0,95 %10,22 %4,61 %2,42 %1,34 %3,15 %4,97 %-9,03 %2,8 %1,58 %
Indicateur de réf. (1)3,44 %4,52 %4,52 %1,23 %0,94 %1,39 %1,24 %1,09 %1,1 %0,89 %0,68 %0,64 %0,63 %0,6 %0,53 %
Source : Morningstar
1) Indicateur de référence : Eonia Capitalisé +1% depuis le 01/01/2012, Eonia Capitalisé +0,05% avant cette date

 

Données relatives au risque 3 ans 5 ans
Volatilité annualisée Cogefi Short Term Bond P 8,31 % 6,62 %
Volatilité annualisée Indicateur de réf. (1) 0,02 % 0,02 %
Ratio de Sharpe 0,29 0,3

Source : Morningstar
Volatilités annualisées calculées par Morningstar en points mensuels

Glossaire Cogefi

nos fonds d'investissement Part P

AVERTISSEMENT
Les OPC sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par COGEFI Gestion qui connaitront les évolutions et aléas des marchés. Il est rappelé que tout investissement comporte des risques de perte. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ainsi que les labels ISR et Relance ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une garantie de performance ou de capital à venir. Ce document non contractuel, ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement et n’engage pas la responsabilité du groupe COGEFI. Données à caractère indicatif. Avant tout investissement, COGEFI Gestion recommande de se rapprocher de son conseiller pour une meilleure compréhension des risques et de consulter obligatoirement le DICI des OPC disponible auprès de COGEFI Gestion ou sur ce site internet : www.cogefi.fr. Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés (cf. mentions légales).

DISCLAIMER :

AVERTISSEMENT - Les OPC sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par Cogefi Gestion qui connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Il est rappelé que tout investissement comporte des risques de perte. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ainsi que les labels ISR et Relance ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une garantie de performance ou de capital à venir. Ce document ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement et n’engage pas la responsabilité du groupe Cogefi. Données à caractère indicatif. Avant tout investissement, Cogefi Gestion recommande de se rapprocher de son conseiller pour une meilleure compréhension des risques et de consulter obligatoirement le DICI des OPC disponible sur www.cogefi.fr. Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés (cf. mentions légales).
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