Cogefi Valeur I
au 08/05/2025
4/7
Le meilleur de l’Europe à travers des convictions fortes
philosophie de gestion
- L'équipe de gestion
- L'expertise de gestion
- Suivi du portefeuille et contrôle des risques
- Partenaires
Sébastien Korchia est Directeur des investissements de COGEFI Gestion. Précédemment Directeur général, membre du Comex, et responsable de la gestion collective d’UBS La Maison de Gestion qu’il avait rejoint en 2018, Sébastien a eu un long parcours au sein de sociétés familiales. Après un début de carrière en 1996 à la Société de Bourse Ferri, il a ensuite passé 20 ans dans le groupe Meeschaert, exerçant notamment les fonctions de gérant sous mandats, gérant de fonds, puis responsable des gestions actions et directeur général de Meeschaert AM. Il est diplômé d’un DESS Banque et Finances européennes de l’Université de Toulouse et de la SFAF.
Valérie Lefebvre a débuté sa carrière en 1986 comme analyste crédit chez Soder Bail, puis a rejoint le groupe Natixis où elle est devenue gérante actions Small et Mid Caps euro en 2005. En 2020, elle a intégré les équipes de DNCA toujours en charge de fonds Smalls Caps. Valérie a rejoint Cogefi Gestion en août 2022 en tant que gérante des fonds Small et Mid Caps Europe. Elle est diplômée d’un DESS d’ingénierie financière, du CFAF de la SFAF et est également membre de la SFAF.
- Le choix des titres
- Analyse financière et historique
- Approche qualitative
- Rencontre des dirigeants d’entreprises
Croissance et visibilité sont les éléments clés dans nos choix d’investissements.
Une gestion de conviction qui se traduit par un nombre limité de titres (45 en moyenne). Un contrôle des risques adapté à un objectif de performance régulière :
- Portefeuille suivi en temps réel sur Bloomberg
- Suivi quotidien des ratios réglementaires en base des états fournis par le valorisateur
- Contrôle des risques effectué en niveau 2 de manière hebdomadaire
AGEAS - ALPHEYS - AEP - CARDIF - INTENCIAL - LA MONDIALE PARTENAIRE - NATIXIS LIFE - NORTIA - SPIRICA - SWISS LIFE - UAF LIFE
Caractéristiques
éligible au PEA
Le fonds, qui a une classification "Actions des pays de l'Union Européenne", a pour objectif d'obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à l’indice STOXX Europe Large 200 en euros, dividendes nets réinvestis, au travers d'une sélection de titres de type « stock-picking ». Le fonds est concentré autour d’une cinquantaine de lignes.
avantages
- Une exposition à la thématique « Value » européenne
- Une approche combinée Top Down et Bottom up
- Une gestion active de convictions
- Une exposition multi capitalisations
- Un binôme de gérants expérimentés couvrant tous les segments d’entreprises
Principaux risques*
- Risque de perte en capital
- Risque lié à la gestion discrétionnaire
- Risque actions
- Risque lié à la détention de petites capitalisations
- Risque lié aux pays émergents
- Risque de change
- Risque de taux
- Risque de crédit
- Risques liés à l'utilisation des instruments dérivés
- Risque de durabilité
* Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux prospectus et DIC Priips du fonds.
| Forme juridique | FCP de droit français |
|---|---|
| Code ISIN part I | FR0010319418 |
| Ticker Bloomberg | - |
| Date de création | 20/12/2002 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
| Enveloppe de souscription | Compte titres, PEA et Assurance-vie |
| Catégorie Morningstar | Actions Europe Gdes Cap. Mixte |
| Indice de référence | STOXX Europe Large 200 en euros dividendes nets réinvestis |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Frais de gestion fixes | 1,495% TTC max. |
| Frais courants 2024 | 1,53% de l'actif net |
| Frais de souscription max | 2% |
| Frais de rachat max | Néant |
| Commission de surperformance | 17,94 %TTC l’an de la performance au-delà du STOXX Europe Large 200 en euros dividendes nets réinvestis |
| Montant minimum | Souscription initiale de 100 000 € |
| Dépositaire | COGEFI |
| Société de gestion | COGEFI Gestion |
| Classification SFDR | Article 6 |
Gérants
Sébastien KORCHIA Gérant
Valérie LEFEBVRE Gérante Small & Mid Caps
Documents à télécharger
performances au 08/05/2025
-
Graphique de
performances cumulées -
Tableau de
performances cumulées -
Graphique de
performances calendaires -
Tableau de
performances calendaires
(1) Indicateur de réf. : STOXX Europe Large 200 (en € div. nets réinvestis)
(2) Indicateur de réf. : STOXX Europe Large 200 (en € hors div.)
| Depuis le début d’année |
1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis création |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cogefi Valeur I | 4,72 % | 9,51 % | 0,25 % | -5,47 % | 11,86 % | 29,6 % | 7,14 % | 54,66 % |
| Indicateur de réf. Div. Réinvestis (1) | 24,04 % | 3,69 % | 9,1 % | 15,61 % | 29,75 % | 35 % | 107,82 % | - |
(1) Indicateur de réf. : STOXX Europe Large 200 (en € div. nets réinvestis)
(2) Indicateur de réf. : STOXX Europe Large 200 (en € hors div.)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cogefi Valeur I | -1,23 % | -39,33 % | 29,97 % | 9,78 % | -10,55 % | 18,62 % | 17,05 % | 4,26 % | 18,18 % | -7,12 % | 9,39 % | -20,1 % | 20,1 % | 5 % | 16,89 % | -20,93 % | 14,79 % | -4,71 % |
(1) Indicateur de réf. : STOXX Europe Large 200 (en € div. nets réinvestis)
(2) Indicateur de réf. : STOXX Europe Large 200 (en € hors div.)
| Données relatives au risque | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| Volatilité annualisée Cogefi Valeur I | 15,05 % | 14,36 % |
| Volatilité annualisée Indicateur de réf. Div. Réinvestis (1) | 10,6 % | 12,48 % |
| Ratio de Sharpe | 0,02 | 0,35 |
Source : Morningstar
Volatilités annualisées calculées par Morningstar en points mensuels
